S 11 Group Public Co. Ltd. (S11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 3.93 | 1.37 | 0.04 | 1.55 |
| יחס מהיר | 4.10 | 3.93 | 1.36 | 0.04 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.37 | -0.38 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.26 | 0.41 | -0.40 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.49B | 3.29B | -54.77M | -3.79B | 308.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.71 | 0.84 | 1.14 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.80 | 1.92 | 2.20 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 3.66 | 3.18 | 3.25 | 6.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.27 | 2.05 | 1.56 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.25 | 4.41 | 4.93 | 6.32 | 4.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 4.21 | 8.65 | 15.54 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.03% | 87.59% | 84.20% | 67.61% | 93.59% |
| שיעור EBIT | 52.16% | 51.57% | 27.99% | 42.48% | 33.76% |
| שיעור EBITDA | 52.90% | 52.25% | 28.69% | 44.12% | 34.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.51% | 40.51% | 48.02% | 100.00% | 39.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.24% | 40.51% | 12.89% | 11.73% | 27.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.81% | 32.42% | 10.34% | 9.42% | 22.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.80% | 32.41% | 10.34% | 9.44% | 22.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.04% | 80.03% | 80.21% | 80.31% | 79.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.40% | 100.00% | 26.83% | 11.73% | 70.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.58% | 5.73% | 1.80% | 0.69% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 10.31% | 3.45% | 1.52% | 10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.01% | 9.43% | 12.72% | 11.51% | 15.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 5.72% | 6.94% | 11.11% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 5.73% | 1.80% | 1.31% | 5.75% |
| תשואת רווחים | 14.73% | 18.49% | 8.41% | 2.08% | 11.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.17 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 7.37 | 3.01 | 4.41 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.69 | 9.79 | 8.11 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.14 | 11.61 | 12.19 | 5.44 | 15.97 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.42 | -1.35 | -0.76 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 686.40 | 929.62 | 866.99 | 2,128.24 | 632.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 957.40 | 944.99 | 951.10 | 2,166.03 | 698.95 |
| ימי מלאי | 0 | 34.16 | 37.28 | 44.99 | 81.44 |
| ימי אשראי מספקים | 271.00 | 49.52 | 121.38 | 82.79 | 147.55 |
| מחזור תפעולי | 957.40 | 979.15 | 988.38 | 2,211.02 | 780.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.66 | 1.33 | -1.60 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.64 | 1.33 | -1.61 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.83 | 439.37 | -14.86 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.89 | 28.82 | 439.37 | -211.50 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.29 | -0.26 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.72 | -1.87 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.66% | 19.31% | 58.64% | -41.39% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.75 | 5.41 | 11.89 | 48.08 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 1.75 | 1.23 | 4.53 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.56 | 0.41 | 0.73 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 5.18 | 1.71 | -2.42 | 611.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 5.00 | 1.70 | -2.43 | 432.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.02 | 0.09 | -0.56 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.56 | 0.41 | 0.73 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 7.57 | 12.94 | 25.81 | 10.35 |
| שווי חברה | 5.43B | 4.56B | 4.19B | 5.98B | 5.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 7.57 | 12.94 | 25.81 | 10.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.68 | 3.95 | 3.71 | 11.39 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.62 | 11.68 | 5.15 | -6.07 | 1,116.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.96 | 11.27 | 5.14 | -6.10 | 789.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.17 | 5.92 | 5.51 | -0.22 | 5.34 |
| הון עצמי למניה | 6.17 | 5.92 | 5.51 | 5.32 | 5.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.88 | 1.84 | 0.86 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.61 | 0.19 | 0.08 | 0.57 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.79 | 0.46 | 0.28 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 2.76 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.08 | 5.61 | -19.81 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB