S 11 Group Public Co. Ltd. (S11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 404.60M | 815.06M | -979.87M | 7.09M | 1.23B |
| רווח נקי | 374.05M | 145.35M | 49.45M | 439.78M | 499.68M |
| פחת והפחתות | 7.76M | 7.94M | 8.59M | 9.38M | 10.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -389.37M | 67.35M | -1.78B | -1.11B | 24.01M |
| יתרת לקוחות | -413.61M | -43.55M | -1.71B | -1.18B | -32.26M |
| מלאי | 7.26M | 10.67M | -2.60M | -10.93M | 13.07M |
| יתרת ספקים | -39.87M | 20.72M | -2.18M | 38.93M | -3.47M |
| הון חוזר אחר | 56.85M | 79.52M | -1.78B | 47.60M | 46.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 412.16M | 594.41M | 746.91M | 665.97M | 698.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.63M | -2.08M | -4.59M | -2.39M | -12.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.04M | -1.86M | -4.63M | -2.08M | -12.06M |
| רכישות, נטו | 13.51K | 0 | 43.29K | 2.58K | 246.93K |
| רכישת השקעות | -10.17K | -282.26K | 0 | -309.97K | -325.53K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 307.39K | 78.61K |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.40M | -225.56K | 1.73K | -307.39K | -78.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -420.60M | -871.26M | 1.06B | -2.81M | -1.21B |
| פירעון חוב | -289.43M | -868.81M | 1.12B | 159.36M | -1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.73M | 0 | -61.30M | -159.38M | -153.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.44M | -2.45M | -6.65M | -2.80M | 2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.67M | 57.30M | 115.58M | 43.29M | 41.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.63M | -58.28M | 72.29M | 1.89M | 12.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.30M | 115.58M | 43.29M | 41.40M | 28.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.67M | 57.30M | 115.58M | 43.29M | 41.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 390.56M | 813.20M | -984.51M | 5.01M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 404.60M | 815.06M | -979.87M | 7.09M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -14.04M | -1.86M | -4.63M | -2.08M | -12.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB