Singha Estate Public Company Limited (S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.51 | 1.23 | 1.55 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.41 | -0.70 | 0.33 | 0.47 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.31 | 0.20 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.12 | -0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.26 | 0.16 | -0.15 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.34B | -44.44B | -34.41B | -35.42B | -32.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.55 | 2.63 | 2.34 | 2.40 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 4.76 | 4.42 | 4.48 | 4.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.10 | 0.91 | 1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.33 | 9.95 | 5.49 | 5.71 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.73 | 5.76 | 5.87 | 6.11 | 5.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.34 | 26.33 | 10.39 | 11.39 | 9.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.02% | 29.73% | 36.87% | 34.77% | 35.71% |
| שיעור EBIT | -0.09% | 0.30% | 14.00% | 13.11% | 17.17% |
| שיעור EBITDA | 9.08% | 9.42% | 22.86% | 22.13% | 26.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.15% | 12.13% | 13.30% | 11.51% | 12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.55% | -11.88% | 1.95% | 8.63% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.03% | -9.66% | 0.43% | 1.44% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.54% | -13.91% | 0.76% | 1.64% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 81.33% | 22.23% | 16.63% | 58.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.40% | -97.93% | 14.68% | 74.97% | 53.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.97% | -2.00% | 0.09% | 0.28% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.08% | -9.50% | 0.40% | 1.27% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 2.88% | 3.36% | 2.64% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 2.51% | 1.13% | 0.45% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -2.04% | 0.09% | 0.29% | 0.73% |
| תשואת רווחים | -38.13% | -40.67% | 1.06% | 3.41% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.32 | 12.94 | 17.42 | 25.45 | 25.46 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 27.09 | 20.72 | 16.50 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.08 | -20.57 | 3.41 | 2.98 | 4.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.21 | 410.35 | 443.76 | 429.49 | 354.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.62 | 28.21 | 20.96 | 14.34 | 14.34 |
| ימי מלאי | 0 | 395.62 | 440.42 | 437.27 | 363.99 |
| ימי אשראי מספקים | 68.83 | 13.47 | 17.62 | 22.12 | 23.55 |
| מחזור תפעולי | 8.62 | 423.83 | 461.38 | 451.61 | 378.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.34 | 0.22 | -0.15 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.21 | 0.07 | -0.44 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.62 | 0.33 | 2.93 | -2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 2.42 | 1.35 | -0.48 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 2.61 | 1.49 | -0.52 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.10 | -0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.64% | 42.66% | 7.92% | -48.80% | -4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.63 | -2.45 | 93.75 | 29.32 | 25.87 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.42 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.37 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 2.34 | 12.63 | -2.05 | -20.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.45 | 4.18 | -6.00 | 47.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.36 | -0.51 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.37 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 31.23 | 28.85 | 12.18 | 13.29 | 13.18 |
| שווי חברה | 38.44B | 38.42B | 42.03B | 43.15B | 43.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.23 | 28.85 | 12.18 | 13.29 | 13.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.64 | 26.82 | 86.07 | -14.33 | -72.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 16.55 | 28.49 | -41.98 | 164.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.63 | 2.99 | 3.03 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | 2.15 | 2.10 | 2.40 | 2.43 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.17 | 0.61 | 0.81 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 2.06 | 2.20 | 2.14 | 1.83 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.22 | 0.17 | 0.59 |
| נטל ריבית | 135.92 | -39.38 | 0.14 | 0.66 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.71 | -1.70 | 5.00 | -4.88 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB