Singha Estate Public Company Limited (S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 1.48B | -1.03B | 267.14M | 861.78M |
| רווח נקי | -1.37B | 294.79M | 210.64M | 836.81M | -784.27M |
| פחת והפחתות | 1.29B | 1.34B | 1.34B | 1.18B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.34B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31M |
| שינוי בהון החוזר | 826.46M | -47.99M | -2.34B | -1.59B | 692.79M |
| יתרת לקוחות | -29.09M | 46.96M | -113.27M | -157.26M | -68.47M |
| מלאי | 957.29M | 107.29M | -1.66B | -1.51B | 129.00M |
| יתרת ספקים | 175.53M | -130.12M | -280.77M | 25.41M | -238.87M |
| הון חוזר אחר | -277.27M | -72.12M | -285.09M | 57.88M | 871.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57B | -109.88M | -238.91M | -162.49M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -969.77M | -518.52M | -3.14B | -1.09B | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -910.65M | -986.94M | -1.97B | -876.57M | -440.49M |
| רכישות, נטו | 1.95M | 7.15M | -134.96M | -5.85M | -1.38B |
| רכישת השקעות | -268.20M | -866.04M | -606.76M | -393.06M | -139.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.13M | 924.33M | 608.84M | 486.50M | 117.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 461.27M | -1.04B | -304.78M | 643.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -1.33B | 3.50B | 1.54B | 242.66M |
| פירעון חוב | -678.20M | -1.15B | 3.68B | 1.66B | 12.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.54M | -102.81M | -137.07M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -374.53M | -71.04M | -40.87M | -119.53M | -6.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 2.59B | 3.03B | 3.42B | 2.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.68M | -76.51M | -9.11M | 9.52M | -585.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 137.93M | -445.14M | -388.44M | 724.52M | -680.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 3.03B | 3.42B | 2.70B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 2.59B | 3.03B | 3.42B | 2.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 488.25M | -3.01B | -609.44M | 421.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 1.48B | -1.03B | 267.14M | 861.78M |
| הוצאות הוניות | -888.99M | -986.94M | -1.98B | -876.57M | -440.49M |
הנתונים מוצגים ב-THB