Rayong Wire Industries PCL (RWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.84 | 20.36 | 12.05 | 10.88 | 10.78 |
| יחס מהיר | 12.22 | 18.01 | 10.33 | 9.39 | 8.72 |
| יחס מזומנים | 4.44 | 9.66 | 5.03 | 5.62 | 4.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.56 | 0.15 | -0.39 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.73 | 0.29 | 1.64 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.39 | 1.21 | 0.65 | 2.10 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 402.25M | 576.69M | 629.43M | 607.44M | 712.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | -0.20 | 1.02 | -1.08 | -2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.32 | -4.70 | 1.57 | -6.02 | -4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.63 | 34.97 | -4.78 | 3.18 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.96% | 5.85% | 8.49% | 1.12% | -0.47% |
| שיעור EBIT | -5.71% | -7.01% | 2.19% | -13.87% | -22.22% |
| שיעור EBITDA | 0.35% | -1.28% | 7.05% | -10.17% | -19.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.90% | -7.01% | 2.19% | -8.07% | -5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.09% | -25.95% | 0.79% | -15.21% | -23.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.09% | -25.95% | 0.79% | -15.21% | -23.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.09% | -25.95% | 0.79% | -15.21% | -23.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.65% | 370.36% | 36.12% | 188.51% | 394.52% |
| תשואה על הנכסים | -7.61% | -11.48% | 0.37% | -9.14% | -16.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.88% | -13.68% | 0.44% | -11.12% | -19.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.51% | -3.21% | 1.08% | -5.17% | -4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.48% | -3.13% | 1.05% | -4.90% | -4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.61% | -11.48% | 0.37% | -9.15% | -16.41% |
| תשואת רווחים | -16.65% | -60.08% | 1.00% | -17.37% | -24.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 2.50 | 2.83 | 3.73 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 20.37 | 473.48 | 21.70 | 480.72 | 660.00 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 5.08 | 4.32 | 6.43 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.44 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.63 | 0.74 | 0.91 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.79 | 216.81 | 196.67 | 153.74 | 172.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.33 | 145.78 | 129.01 | 97.77 | 102.56 |
| ימי מלאי | 90.38 | 71.81 | 84.48 | 56.73 | 70.26 |
| ימי אשראי מספקים | 17.92 | 0.77 | 16.82 | 0.76 | 0.55 |
| מחזור תפעולי | 308.70 | 217.58 | 213.49 | 154.49 | 172.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.58 | 0.84 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.65 | 15.35 | 2.37 | 6.14 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.65 | 15.35 | 2.37 | 6.14 | -72.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.66 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 12.50% | 2.61% | 16.23% | -4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.06 | -1.69 | 100.00 | -5.83 | -4.13 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.43 | 0.80 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.23 | 0.45 | 0.64 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.68 | 8.00 | 38.37 | 6.16 | -23.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.86 | 7.48 | 22.18 | 5.16 | -23.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.00 | -0.96 | 0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.23 | 0.45 | 0.64 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 263.23 | 1.14 | 6.52 | -5.43 | -4.11 |
| שווי חברה | 422.45M | -6.76M | 258.76M | 404.05M | 738.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 263.23 | 1.14 | 6.52 | -5.43 | -4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | -0.01 | 0.46 | 0.55 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.62 | -0.27 | 22.14 | 3.89 | -19.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88 | -0.25 | 12.79 | 3.25 | -19.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.97 | 1.10 | 1.09 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.97 | 1.10 | 1.09 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.51 | 0.62 | 0.80 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.13 | 0.00 | -0.12 | -0.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.99 | 3.70 | 0.36 | 1.10 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.22 | 4.53 | -1.12 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB