Rayong Wire Industries PCL (RWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 20.22M | 124.22M | -37.79M | -66.90M |
| רווח נקי | -120.98M | 4.47M | -111.27M | -222.31M | 171.02M |
| פחת והפחתות | 26.71M | 27.33M | 27.05M | 29.52M | 29.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.02M | 6.00M | 167.90M | -48.18M | -182.58M |
| יתרת לקוחות | 6.32M | -29.26M | 93.90M | 1.56M | -101.48M |
| מלאי | 32.60M | 13.39M | 85.72M | -15.02M | -90.34M |
| יתרת ספקים | -25.90M | 21.97M | -1.72M | -35.01M | 9.02M |
| הון חוזר אחר | 339.00 | -100.31K | -10.00M | 287.88K | 214.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.17M | -17.57M | 40.55M | 203.19M | -84.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -57.26M | -47.78M | 118.71M | -63.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -8.54M | -20.22M | -521.50K | -97.70K |
| רכישות, נטו | 34.15K | 0 | 0 | 5.83M | 352.71K |
| רכישת השקעות | -842.46K | -68.98M | -284.74K | -21.18M | -5.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 374.17K | 0 | 2.73M | 19.83M | 5.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 11.72M | -30.00M | 114.75M | -64.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.40M | -40.29M | -23.21M | -171.64M | 467.25M |
| פירעון חוב | -13.69M | -32.42M | -12.08M | -3.30M | 60.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.17K | 0 | 53.18M | 417.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -53.18M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -91.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.70M | -7.87M | -11.13M | -130.00M | -5.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.73M | 348.40M | 425.72M | 372.49M | 463.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.34M | -77.33M | 53.23M | -90.72M | 336.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 348.40M | 425.72M | 372.49M | 463.21M | 126.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.73M | 348.40M | 425.72M | 372.49M | 463.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.17M | 11.69M | 104.00M | -38.31M | -66.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 20.22M | 124.22M | -37.79M | -66.90M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -8.54M | -20.22M | -521.50K | -97.70K |
הנתונים מוצגים ב-THB