Right Tunnelling Company Ltd (RT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | -0.00 | -0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.22 | -0.00 | -0.33 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.73M | -145.74M | -342.59M | -831.30M | -740.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.81 | 2.16 | 2.46 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.56 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.45 | 4.14 | 4.67 | 5.36 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 1.00 | 1.54 | 1.31 | -3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.73 | 5.82 | 5.40 | 2.81 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 1.77 | 2.36 | 2.53 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.82 | 6.71 | 5.69 | 6.67 | -12.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.04% | 7.40% | 13.92% | 13.42% | -3.82% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 4.92% | 7.57% | 6.46% | -14.83% |
| שיעור EBITDA | 12.75% | 9.91% | 12.70% | 12.44% | -7.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 4.92% | 7.46% | 6.40% | -14.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 0.64% | 2.71% | 1.56% | -18.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 0.33% | 1.97% | 1.29% | -15.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 0.33% | 1.97% | 1.29% | -15.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.40% | 52.40% | 72.68% | 82.81% | 82.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.53% | 12.92% | 36.36% | 24.31% | 124.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 0.21% | 1.15% | 0.70% | -6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 0.86% | 5.39% | 3.78% | -30.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.17% | 7.58% | 10.86% | 7.44% | -14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 2.23% | 4.50% | 4.35% | -8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 0.21% | 1.15% | 0.71% | -6.94% |
| תשואת רווחים | 31.78% | 2.90% | 14.59% | 4.89% | -20.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 3.63 | 3.42 | 3.79 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 8.83 | 12.99 | 11.61 | 12.84 | 12.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.11 | 3.81 | 3.10 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 4.41 | 4.47 | 5.86 | 7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.45 | 306.05 | 309.05 | 325.03 | 329.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 387.30 | 378.45 | 384.22 | 392.81 | 402.00 |
| ימי מלאי | 41.35 | 28.09 | 31.44 | 28.43 | 29.79 |
| ימי אשראי מספקים | 133.20 | 100.49 | 106.61 | 96.20 | 101.82 |
| מחזור תפעולי | 428.65 | 406.54 | 415.66 | 421.23 | 431.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.25 | -0.00 | -0.29 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.19 | -0.08 | -0.42 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.78 | 26.50 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.70 | 4.63 | -0.04 | -2.29 | -1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.70 | 4.63 | -0.04 | -2.29 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.15 | -0.00 | -0.12 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | -0.00 | -0.10 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 134.35% | 72.09% | -21.26% | -56.22% | -17.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 34.62 | 6.86 | 20.44 | -4.96 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.77 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.74 | 1.39 | -4.70 | -1.78 | -5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.09 | -124.67 | -2.55 | -8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.40 | 0.13 | -0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.77 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 7.87 | 6.76 | 8.79 | -22.83 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.71B | 3.10B | 3.43B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 7.87 | 6.76 | 8.79 | -22.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 1.09 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.07 | 9.43 | -29.87 | -7.38 | -12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 7.40 | -791.81 | -10.60 | -17.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | 0.91 | 1.02 | 0.96 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.91 | 1.03 | 0.97 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 2.35 | 2.81 | 2.85 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | -0.27 |
| נטל מס | 0.75 | 0.52 | 0.73 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.13 | 0.36 | 0.24 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.39 | 31.67 | -0.04 | -8.00 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-THB