Right Tunnelling Company Ltd (RT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.68M | -3.91M | -323.55M | -190.02M | -161.84M |
| רווח נקי | 11.58M | 97.90M | 40.44M | -379.11M | 45.84M |
| פחת והפחתות | 173.46M | 185.29M | 187.54M | 156.63M | 155.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.38M | -460.32M | -717.39M | -13.95M | -352.02M |
| יתרת לקוחות | 276.55M | -363.88M | -1.12B | 78.29M | 249.96M |
| מלאי | 21.05M | -57.93M | -35.37M | 30.97M | -5.28M |
| יתרת ספקים | -4.78M | 157.54M | 182.72M | -32.15M | -547.64M |
| הון חוזר אחר | -162.44M | -165.44M | 260.20M | -91.06M | -49.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.26M | 173.23M | 165.86M | 46.41M | -10.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.81M | -7.79M | -217.31M | -152.85M | 10.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.13M | -99.77M | -140.41M | -84.28M | -32.09M |
| רכישות, נטו | 5.86M | 6.10M | 7.62M | 4.12M | 7.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -73.56M | -40.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.45M | 0 | 0 | 69.44M | 33.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 91.97M | -76.90M | -68.57M | 42.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -445.13M | 223.88M | 460.12M | 386.24M | -130.21M |
| פירעון חוב | -315.60M | 184.28M | 604.69M | 470.36M | 18.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 206.51M | 0 | 2.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.40M | -93.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -129.53M | -166.91M | -144.57M | -71.26M | -55.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.18M | 244.93M | 33.04M | 113.95M | 71.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 518.99K | -282.31K | -182.80K | -981.76K | -522.08K |
| שינוי נטו במזומנים | -117.74M | 211.89M | -80.92M | 42.39M | -281.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.93M | 33.04M | 113.95M | 71.56M | 353.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.18M | 244.93M | 33.04M | 113.95M | 71.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.55M | -103.68M | -464.74M | -274.31M | -193.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.68M | -3.91M | -323.55M | -190.02M | -161.84M |
| הוצאות הוניות | -79.13M | -99.52M | -141.19M | -84.28M | -32.09M |
הנתונים מוצגים ב-THB