Rich Sport Public Company Limited (RSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.81 | 6.91 | 7.33 | 7.58 | 7.39 |
| יחס מהיר | 5.04 | 4.93 | 5.03 | 4.83 | 5.92 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 2.41 | 2.47 | 1.47 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.21 | 0.42 | 0.35 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.37 | 1.11 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 735.11M | 736.32M | 870.00M | 961.06M | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 5.20 | 11.15 | 17.45 | 27.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.41 | 0.25 | 7.29 | 11.57 | 19.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.58 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.10 | -0.08 | 0.48 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.76% | 54.78% | 56.33% | 57.35% | 55.83% |
| שיעור EBIT | 3.42% | 0.57% | 12.74% | 9.50% | 11.93% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 12.16% | 22.43% | 16.49% | 18.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.45% | 0.57% | 12.91% | 9.50% | 11.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | -2.56% | 10.97% | 8.68% | 11.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | -1.24% | 9.44% | 7.14% | 8.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | -2.83% | 8.28% | 6.53% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.43% | 48.40% | 86.08% | 82.28% | 77.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.41% | -448.39% | 84.98% | 91.35% | 94.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | -0.72% | 5.60% | 4.51% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.43% | -1.00% | 7.73% | 6.15% | 6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.42% | 0.36% | 8.38% | 6.59% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.61% | 0.35% | 6.09% | 4.79% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | -0.74% | 5.75% | 4.62% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 4.58% | -1.77% | 9.78% | 5.81% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.52 | 11.12 | 9.54 | 7.77 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 46.55 | 69.38 | 46.01 | 23.73 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 2.02 | 2.13 | 2.43 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.71 | 273.99 | 315.13 | 372.27 | 255.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.00 | 32.81 | 38.28 | 46.97 | 44.41 |
| ימי מלאי | 254.26 | 249.02 | 282.11 | 333.23 | 226.23 |
| ימי אשראי מספקים | 58.55 | 7.84 | 5.26 | 7.93 | 15.38 |
| מחזור תפעולי | 281.26 | 281.83 | 320.39 | 380.20 | 270.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.32 | 0.22 | -0.07 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.89 | 0.70 | -0.85 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.84 | 1.66 | 1.40 | 0.23 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 8.95 | 3.38 | 0.54 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.55 | 0.47 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.98% | 27.07% | 11.87% | -3.06% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.80 | -56.34 | 10.22 | 17.14 | 16.00 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.70 | 0.97 | 1.23 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 1.06 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.17 | 3.69 | 8.43 | -32.65 | 177.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.28 | 5.93 | 27.82 | 27.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.50 | 0.36 | -2.57 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 1.06 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 5.84 | 4.22 | 7.93 | 6.94 |
| שווי חברה | 849.55M | 906.90M | 1.34B | 1.90B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 5.84 | 4.22 | 7.93 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.71 | 0.95 | 1.31 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 3.76 | 8.26 | -34.76 | 162.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 3.34 | 5.82 | 29.61 | 25.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.03 | 2.25 | 2.22 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 2.12 | 2.33 | 2.27 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | -0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.72 | 1.91 | 1.95 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| נטל מס | 0.90 | 0.48 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | -4.48 | 0.86 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.74 | -17.19 | 1.48 | 0.51 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-THB