Rich Sport Public Company Limited (RSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.67M | 230.42M | 64.10M | 64.30M | 165.45M |
| רווח נקי | -15.80M | 155.31M | 126.02M | 143.64M | 33.99M |
| פחת והפחתות | 147.94M | 137.23M | 101.46M | 83.91M | 61.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 128.37M | 35.49M | -196.33M | -138.91M | 40.76M |
| יתרת לקוחות | 53.57M | 15.83M | -12.95M | -5.55M | -12.90M |
| מלאי | 99.85M | 40.12M | -110.51M | -103.55M | 15.49M |
| יתרת ספקים | -9.64M | -17.44M | -52.77M | 57.92M | 39.38M |
| הון חוזר אחר | -15.41M | -3.02M | -20.09M | -87.73M | -1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.17M | -97.62M | 32.94M | -24.33M | 29.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.33M | 178.72M | 92.78M | -261.76M | -397.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.94M | -53.06M | -69.89M | -54.24M | -17.96M |
| רכישות, נטו | 8.82M | -33.59M | 209.36M | 8.38M | 11.13K |
| רכישת השקעות | -159.39M | -413.67M | -48.39M | -542.72M | -947.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 687.71M | 247.48M | 327.09M | 561.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.17M | -8.68M | -245.77M | -265.64K | 6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.38M | -197.30M | -221.58M | -181.19M | -40.40M |
| פירעון חוב | -96.71M | -80.53M | -61.99M | -69.72M | -32.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.66M | -96.50M | -155.90M | -111.37M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.27M | -3.68M | -102.13K | -7.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.83M | 513.88M | 301.39M | 366.52M | 744.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -956.81K | 645.39K | -436.21K | 249.22K | 2.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -136.99M | 212.48M | -65.13M | -378.40M | -269.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 616.82M | 301.39M | 366.52M | 744.92M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.83M | 513.88M | 301.39M | 366.52M | 744.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.33M | 162.26M | -54.61M | 10.06M | 147.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.67M | 230.42M | 64.10M | 64.30M | 165.45M |
| הוצאות הוניות | -30.34M | -68.15M | -118.71M | -54.24M | -17.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB