R.S. Public Co. Ltd. (RS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | 0.05 | 0.39 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.37 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.03 | -0.09 | 0.59 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.84B | -4.54B | -4.26B | -4.00B | -4.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 2.49 | 1.46 | 1.29 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.71 | 0.59 | 0.56 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0 | 0.30 | 0.33 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.87 | 4.43 | 2.92 | 2.74 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.10 | 0.17 | 1.11 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.54 | -3.67 | -4.00 | 0.59 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.49 | 8.37 | 0.30 | 0.42 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 1.85 | 1.96 | 3.69 | 3.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 168.63 | -70.66 | 8.82 | 1.38 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.79% | 18.58% | 36.26% | 49.18% | 49.37% |
| שיעור EBIT | -48.27% | -36.26% | -4.86% | 52.37% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | -2.74% | 15.93% | 68.44% | 27.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.03% | -39.73% | -29.26% | 2.88% | 7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.13% | -47.10% | -12.18% | 47.48% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.71% | -65.20% | -11.37% | 38.22% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.19% | -65.71% | -11.84% | 37.77% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.69% | 138.44% | 93.36% | 80.50% | 81.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.20% | 118.53% | 41.62% | 1,650.89% | 63.58% |
| תשואה על הנכסים | -18.70% | -17.93% | -3.79% | 17.37% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.59% | -79.37% | -11.06% | 47.69% | 6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.52% | -34.71% | -16.63% | 2.01% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.57% | -12.72% | -10.62% | 1.18% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.43% | -22.16% | -9.92% | 42.57% | 3.80% |
| תשואת רווחים | -390.22% | -280.22% | -2.59% | 18.13% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 5.73 | 6.21 | 8.05 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 5.96 | 6.29 | 6.94 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 21.50 | 14.50 | 8.44 | 8.86 | 5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.62 | 3.15 | 3.56 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.59 | -1.30 | -1.93 | -2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.10 | 27.61 | 43.97 | 33.93 | -0.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.92 | 63.71 | 58.75 | 45.33 | 70.69 |
| ימי מלאי | 16.98 | 25.17 | 43.23 | 41.19 | 61.32 |
| ימי אשראי מספקים | 176.00 | 61.28 | 58.00 | 52.59 | 132.55 |
| מחזור תפעולי | 75.90 | 88.88 | 101.98 | 86.52 | 132.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.05 | -0.10 | 0.96 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.02 | -0.39 | -0.51 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.28 | 1.47 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.69 | -0.37 | 3.74 | -0.54 | -0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | 0.73 | -0.36 | 0.46 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | 0.73 | -0.36 | 0.65 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | -0.06 | 0.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | -0.08 | 0.28 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.77% | -8.95% | -7.07% | -7.14% | -5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.36 | -38.93 | 5.50 | 55.92 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.23 | 4.39 | 2.11 | 2.17 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.28 | 4.27 | 2.63 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -11.17 | -14.14 | -14.01 | -17.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51 | 4.17 | -52.89 | 7.50 | 17.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.35 | 0.01 | 6.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.28 | 4.27 | 2.63 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 181.55 | -79.16 | 36.37 | 4.46 | 11.99 |
| שווי חברה | 4.29B | 4.06B | 15.52B | 11.15B | 11.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 181.55 | -79.16 | 36.37 | 4.46 | 11.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.17 | 5.79 | 3.06 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.25 | -104.03 | -18.66 | -20.32 | -26.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.66 | 38.81 | -69.84 | 10.88 | 26.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.36 | 0.14 | -0.99 | -1.65 | -1.80 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.71 | 1.28 | 2.74 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.40 | 0.03 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.86 | 1.24 | 3.42 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.56 | -0.14 | 1.31 | 0.13 |
| נטל מס | 1.34 | 1.38 | 0.93 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.30 | 2.51 | 0.91 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.46 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.12 | 0.68 | 0.59 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-THB