R.S. Public Co. Ltd. (RS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.68M | -222.22M | 1.03B | 438.47M | 799.42M |
| רווח נקי | -883.41M | -326.23M | 1.73B | 168.60M | 130.95M |
| פחת והפחתות | 628.73M | 556.85M | 586.66M | 697.46M | 572.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 223.21M | 202.79M | 396.40M | -261.34M | 57.38M |
| יתרת לקוחות | 153.88M | 97.28M | 247.07M | -171.97M | 136.92M |
| מלאי | 97.61M | 6.01M | 92.28M | 94.98M | -134.65M |
| יתרת ספקים | 26.30M | 71.61M | 58.32M | -179.46M | 44.28M |
| הון חוזר אחר | -54.58M | 27.89M | -1.27M | -4.88M | 10.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.15M | -655.63M | -1.69B | -166.24M | 38.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.53M | 6.64M | 493.14M | -1.71B | -2.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.66M | -31.40M | -19.99M | -49.00M | -69.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 573.97M | 2.06B | -841.08M | -981.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 37.45M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.86M | -573.38M | -1.55B | -820.55M | -949.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.18M | 165.62M | -1.32B | 1.25B | 1.14B |
| פירעון חוב | -17.72M | 209.28M | -725.15M | 1.62B | 1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 128.19M | 194.33M | 47.58M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -652.65M | -335.11M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.46M | -171.85M | -139.63M | -82.59M | -45.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.25M | 260.27M | 310.23M | 114.58M | 141.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.02M | -49.96M | 195.65M | -26.66M | -58.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.27M | 310.23M | 114.58M | 141.25M | 200.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.25M | 260.27M | 310.23M | 114.58M | 141.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.06M | -831.57M | -549.05M | -433.38M | -219.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.68M | -222.22M | 1.03B | 438.47M | 799.42M |
| הוצאות הוניות | -143.74M | -609.34M | -1.57B | -871.85M | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-THB