Ratchaphruek Hospital Public Company Ltd (RPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 3.63 | 4.64 | 3.99 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.22 | 3.44 | 4.44 | 3.78 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.98 | 2.43 | 2.51 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 1.35 | 1.52 | 1.64 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.78 | 2.23 | 2.77 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 179.02 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.59M | 320.59M | 390.64M | 349.66M | 234.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 121.39 | 461.16 | 443.37 | 131.16 | 2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 423.06 | 401.42 | 357.19 | 103.46 | 65.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.97 | -0.97 | -0.98 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.11% | 31.70% | 33.22% | 35.33% | 37.64% |
| שיעור EBIT | 16.19% | 17.71% | 19.28% | 20.29% | 27.43% |
| שיעור EBITDA | 23.37% | 24.53% | 26.36% | 28.09% | 34.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.19% | 17.71% | 18.09% | 18.83% | 27.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.58% | 19.88% | 19.23% | 20.11% | 27.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.92% | 15.69% | 15.33% | 15.89% | 21.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.92% | 15.69% | 15.33% | 15.89% | 21.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.16% | 78.94% | 79.74% | 79.04% | 79.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.58% | 112.26% | 106.28% | 106.79% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.97% | 9.55% | 8.95% | 9.55% | 14.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 10.63% | 9.79% | 10.46% | 16.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.26% | 11.65% | 11.26% | 12.13% | 20.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 9.19% | 8.97% | 9.58% | 15.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 9.63% | 9.04% | 9.66% | 14.45% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 6.90% | 5.75% | 5.24% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.49 | 12.15 | 13.19 | 10.52 | 7.56 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 17.85 | 19.11 | 17.49 | 21.18 |
| מחזור מלאי | 24.44 | 30.07 | 31.10 | 27.90 | 36.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 2.87 | 2.73 | 3.47 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.75 | 21.73 | 20.31 | 26.91 | 41.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.14 | 30.04 | 27.68 | 34.69 | 48.28 |
| ימי מלאי | 14.93 | 12.14 | 11.74 | 13.08 | 9.99 |
| ימי אשראי מספקים | 84.82 | 20.45 | 19.10 | 20.87 | 17.23 |
| מחזור תפעולי | 37.07 | 42.18 | 39.41 | 47.77 | 58.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.66 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.32 | 0.42 | 0.63 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.67 | 0.86 | 0.95 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.09 | 1.33 | 2.23 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 3.00 | 7.15 | 18.45 | 5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 76.88 | 60.19 | 67.27 | 3.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.02% | 6.38% | 7.65% | 9.71% | 12.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.35 | 14.59 | 17.19 | 18.97 | 11.63 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.28 | 2.67 | 3.03 | 2.49 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.54 | 1.70 | 2.00 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.43 | 15.69 | 13.07 | 10.30 | 8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 10.46 | 11.24 | 9.81 | 6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | 2.33 | -2.92 | -0.55 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.54 | 1.70 | 2.00 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 8.31 | 9.16 | 9.82 | 6.84 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.37B | 2.72B | 3.20B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 8.31 | 9.16 | 9.82 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 2.04 | 2.41 | 2.76 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.97 | 14.04 | 11.82 | 9.36 | 7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 9.37 | 10.17 | 8.92 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 3.16 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.14 | 2.18 | 2.06 | 2.13 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.52 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.12 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.39 | 1.55 | 1.95 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-THB