Ratchaphruek Hospital Public Company Ltd (RPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.74M | 267.14M | 358.85M | 483.66M | 291.31M |
| רווח נקי | 182.37M | 172.53M | 184.45M | 358.19M | 503.07M |
| פחת והפחתות | 79.29M | 79.60M | 90.51M | 93.92M | 89.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 43.84M | 48.92M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.58M | 14.06M | 46.02M | 183.49M | -308.40M |
| יתרת לקוחות | -15.20M | 20.43M | 52.58M | 273.71M | -415.58M |
| מלאי | -2.18M | 2.58M | -4.22M | 7.40M | -6.63M |
| יתרת ספקים | 6.62M | -8.18M | -1.48M | -94.30M | 112.24M |
| הון חוזר אחר | -2.83M | -629.73K | -855.30K | -3.32M | 1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.66M | -42.88M | -8.47M | -151.95M | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.90M | -131.06M | -69.37M | -82.29M | -19.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.99M | -36.52M | -16.47M | -82.40M | -20.49M |
| רכישות, נטו | 85.44K | 74.74K | 83.26K | 106.75K | 513.50K |
| רכישת השקעות | -150.00M | -400.00M | -50.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 300.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.46M | -2.90M | -18.95M | 83.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -229.16M | -169.99M | -283.46M | -322.29M | -192.51M |
| פירעון חוב | -1.15M | -1.62M | -139.76M | -72.07M | -104.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.39M | -4.38M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -148.61M | -163.42M | -141.56M | -245.02M | -81.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -569.97K | -2.14M | -5.20M | -6.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.18M | 291.49M | 325.40M | 316.79M | 237.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.32M | -33.90M | 8.61M | 79.08M | 78.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.49M | 325.40M | 316.79M | 237.71M | 158.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.18M | 291.49M | 325.40M | 316.79M | 237.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.62M | 229.79M | 341.99M | 401.26M | 270.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.74M | 267.14M | 361.44M | 483.66M | 291.31M |
| הוצאות הוניות | -84.13M | -37.35M | -19.45M | -82.40M | -20.49M |
הנתונים מוצגים ב-THB