Raja Ferry Port Public Co. Ltd. (RP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.31 | 0.09 | 0.33 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.23 | 0.06 | 0.22 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.39 | 0.19 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.70 | 0.23 | 0.81 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -496.48M | -561.17M | -594.33M | -605.92M | -468.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.44 | 2.29 | 2.22 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.56 | 0.21 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.18 | 0.08 | -1.74 | -4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.75 | 3.72 | 2.51 | 1.67 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.64 | 2.73 | 2.96 | 2.96 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.71 | 4.67 | 20.56 | 17.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.55% | 10.10% | 15.09% | 7.32% | -1.04% |
| שיעור EBIT | 1.77% | 1.05% | 0.12% | -13.24% | -15.00% |
| שיעור EBITDA | 18.56% | 18.49% | 18.47% | 4.75% | 4.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.68% | 1.05% | 0.52% | -11.00% | -15.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.52% | -4.28% | -6.39% | -18.19% | -18.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.95% | -9.63% | -6.75% | -16.02% | -14.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.95% | -9.63% | -6.75% | -16.02% | -14.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 254.15% | 224.83% | 105.66% | 88.10% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -209.36% | -406.29% | -1,220.15% | 165.28% | 120.53% |
| תשואה על הנכסים | -6.34% | -6.25% | -3.62% | -7.38% | -6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.22% | -15.23% | -8.26% | -16.37% | -11.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.53% | 0.86% | 0.58% | -5.89% | -7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 0.75% | 0.31% | -4.85% | -5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.34% | -6.25% | -3.62% | -7.40% | -6.41% |
| תשואת רווחים | -52.58% | -53.74% | -21.03% | -29.57% | -16.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 184.84 | 65.36 | 49.01 | 43.95 | 53.69 |
| מחזור זכאים | 13.00 | 22.10 | 18.89 | 23.61 | 77.73 |
| מחזור מלאי | 35.61 | 34.33 | 24.77 | 26.33 | 32.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.74 | 0.60 | 0.52 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.30 | -1.99 | -1.89 | -5.63 | -7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.85 | -0.30 | 2.86 | 6.71 | 13.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.97 | 5.58 | 7.45 | 8.31 | 6.80 |
| ימי מלאי | 10.25 | 10.63 | 14.74 | 13.86 | 11.38 |
| ימי אשראי מספקים | 28.07 | 16.52 | 19.32 | 15.46 | 4.70 |
| מחזור תפעולי | 12.22 | 16.22 | 22.18 | 22.17 | 18.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.43 | 0.56 | 0.27 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.30 | 0.26 | -0.54 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.61 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.68 | 0.46 | -2.01 | -2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.40 | 3.15 | 1.85 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 3.15 | 1.85 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.66% | 47.74% | 26.09% | -35.75% | -15.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -1.88 | -4.71 | -3.41 | -6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.54 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.55 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 2.09 | 3.83 | -2.80 | -6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.43 | 1.76 | 5.62 | 13.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.09 | -0.18 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.55 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 4.68 | 6.41 | 31.97 | 36.14 |
| שווי חברה | 560.89M | 600.85M | 732.80M | 844.48M | 879.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 4.68 | 6.41 | 31.97 | 36.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.87 | 1.18 | 1.52 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 10.11 | 14.13 | -7.84 | -13.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 6.90 | 6.49 | 15.76 | 27.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.19 | 2.52 | 2.70 | 3.14 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.19 | 2.52 | 2.71 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.54 | -1.25 | -0.06 | 0.12 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.58 | 3.46 | 3.08 | 2.77 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.33 | -0.21 | -0.44 | -0.37 |
| נטל מס | 2.54 | 2.25 | 1.06 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.99 | -4.06 | -55.20 | 1.37 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.74 | -1.30 | -2.70 | -0.60 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-THB