Raja Ferry Port Public Co. Ltd. (RP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.04M | 112.84M | 53.58M | 32.29M | 10.29M |
| רווח נקי | -66.91M | -41.81M | -89.06M | -96.33M | -139.19M |
| פחת והפחתות | 121.13M | 113.67M | 100.02M | 103.23M | 125.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.24M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.63M | -8.70M | 14.25M | 7.81M | 11.98M |
| יתרת לקוחות | -888.44K | -1.29M | -3.16M | 922.08K | 12.67M |
| מלאי | 3.11M | -1.67M | -3.07M | -1.53M | -725.13K |
| יתרת ספקים | -9.97M | -6.03M | 10.12M | 8.60M | 2.70M |
| הון חוזר אחר | -882.97K | 292.54K | 10.36M | -186.71K | -2.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.45M | 47.44M | 28.38M | 17.57M | 12.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.60M | -60.36M | -124.36M | -99.64M | -79.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.61M | -60.96M | -124.17M | -99.68M | -79.94M |
| רכישות, נטו | 5.78K | 0 | 0 | 37.51K | 595.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 607.48K | -187.28K | 0 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.80M | -52.06M | 52.55M | 25.56M | 36.63M |
| פירעון חוב | -35.75M | -14.91M | 89.16M | 46.20M | 53.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.04M | -37.15M | -36.61M | -20.64M | -16.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.53M | 16.61M | 16.19M | 34.41M | 76.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 277.57K | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.92M | 420.22K | -18.22M | -41.80M | -32.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.61M | 16.19M | 34.41M | 76.20M | 108.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.53M | 16.61M | 16.19M | 34.41M | 76.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.43M | 51.88M | -107.68M | -67.39M | -69.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.04M | 112.84M | 53.58M | 32.29M | 10.29M |
| הוצאות הוניות | -27.61M | -60.96M | -123.18M | -99.68M | -79.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB