Rojana Industrial Park Public Co. Ltd. (ROJNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 4.07 | 1.73 | 1.93 | 2.19 |
| יחס מהיר | 4.98 | 1.10 | 1.33 | 1.24 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.52 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.06 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.21 | 0.46 | 0.89 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.21 | 0.88 | 2.53 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.44B | -12.02B | -5.02B | -5.97B | -5.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 1.13 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.36 | 2.35 | 2.79 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 0.66 | 0.99 | 0.78 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 2.31 | 5.65 | 1.96 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.79 | 1.35 | 1.62 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 8.36 | 8.98 | 10.05 | 12.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 5.33 | 1.73 | 4.01 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.67% | 9.81% | 21.21% | 20.28% | 7.75% |
| שיעור EBIT | 35.96% | 3.98% | 27.68% | 11.10% | 13.02% |
| שיעור EBITDA | 47.41% | 14.57% | 36.65% | 20.08% | 22.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.82% | 14.33% | 26.78% | 10.42% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.67% | -2.23% | 22.94% | 5.78% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.31% | -0.82% | 19.57% | 5.08% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.03% | -0.77% | 20.32% | 5.98% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.31% | 37.01% | 85.33% | 87.96% | 93.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.94% | -15.55% | 85.64% | 55.46% | 101.18% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | -0.28% | 8.11% | 2.05% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.99% | -0.66% | 19.06% | 5.73% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 5.15% | 14.51% | 5.52% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 1.66% | 11.07% | 4.98% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | -0.28% | 8.12% | 2.06% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 30.92% | -1.41% | 30.27% | 8.29% | 9.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 8.33 | 9.24 | 9.32 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 11.23 | 17.84 | 19.84 | 10.28 | 14.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.69 | 3.55 | 1.99 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.75 | 1.13 | 1.08 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.84 | 2.12 | 1.67 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.40 | 239.91 | 124.01 | 187.21 | 246.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.90 | 43.81 | 39.50 | 39.14 | 46.79 |
| ימי מלאי | 0 | 216.56 | 102.91 | 183.57 | 224.06 |
| ימי אשראי מספקים | 32.50 | 20.46 | 18.40 | 35.50 | 24.75 |
| מחזור תפעולי | 63.90 | 260.37 | 142.40 | 222.71 | 270.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 1.64 | 2.55 | 4.97 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 1.14 | 2.29 | 4.70 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.50 | 0.26 | 0.27 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.46 | 3.86 | 8.54 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 3.31 | 9.82 | 18.61 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.52 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.52 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.19% | 25.97% | 36.33% | 80.35% | 1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.21 | -71.08 | 3.30 | 11.94 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.47 | 0.63 | 0.69 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 3.85 | 2.75 | 1.24 | 50.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 2.69 | 2.47 | 1.18 | 11.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.69 | 0.01 | -0.96 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.47 | 0.63 | 0.69 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 9.35 | 3.49 | 7.06 | 8.74 |
| שווי חברה | 24.41B | 20.67B | 25.22B | 27.34B | 33.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 9.35 | 3.49 | 7.06 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.36 | 1.28 | 1.42 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.47 | 8.95 | 5.45 | 2.88 | 134.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 6.24 | 4.90 | 2.72 | 30.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.77 | 10.79 | 11.48 | 9.86 | 9.66 |
| הון עצמי למניה | 10.40 | 9.45 | 10.01 | 8.47 | 8.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.66 | 0.11 | -0.04 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7.09 | 7.50 | 9.74 | 9.55 | 8.50 |
| רווח נקי למניה | 1.79 | -0.06 | 1.91 | 0.49 | 0.56 |
| נטל מס | 0.85 | 0.37 | 0.85 | 0.88 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.83 | -0.56 | 0.83 | 0.52 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | -28.52 | 1.29 | 9.94 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB