Rojana Industrial Park Public Co. Ltd. (ROJNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31B | 5.15B | 10.04B | 1.09B | 2.20B |
| רווח נקי | -116.05M | 4.00B | 1.01B | 983.87M | 2.28B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.77B | 1.73B | 1.63B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | -221.88M | 516.57M | -39.18M | 230.59M | 379.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 270.75M | 804.61M | 6.37B | -130.84M | -63.24M |
| יתרת לקוחות | 311.96M | 23.34M | 423.32M | -403.48M | -479.68M |
| מלאי | -1.48B | 3.36B | 1.94B | 26.71M | 296.50M |
| יתרת ספקים | -39.55M | -757.60M | 482.75M | 252.36M | 295.87M |
| הון חוזר אחר | 1.48B | -1.82B | 3.52B | -6.43M | -175.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77B | -1.93B | 962.87M | -1.62B | -1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -3.00B | -1.16B | 357.18M | 1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00B | -524.39M | -539.46M | -838.94M | -595.20M |
| רכישות, נטו | 2.13M | 6.10M | 141.19M | -971.50M | -3.10B |
| רכישת השקעות | -73.78M | -987.61M | -822.43M | -351.48M | -2.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.63M | 0 | 0 | 486.20M | 7.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.05M | -2.49B | 62.93M | 2.03B | -132.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.11B | -3.41B | -6.30B | -700.00M | -1.52B |
| פירעון חוב | -1.44B | -2.09B | -5.32B | -471.82M | -962.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -808.05M | -636.14M | -434.09M | -403.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -396.01M | -515.13M | -342.44M | -200.16M | 24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 4.73B | 3.77B | 3.42B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -529.04K | 0 | 0 | -15.65M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -917.73M | -1.27B | 342.78M | 732.15M | 1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09B | 6.00B | 3.42B | 2.69B | 812.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 4.73B | 3.77B | 3.42B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31B | 4.63B | 9.50B | 251.68M | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31B | 5.15B | 10.04B | 1.09B | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -1.00B | -524.39M | -539.46M | -838.94M | -595.20M |
הנתונים מוצגים ב-THB