Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Co., Ltd. (ROH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 1.02 | 0.99 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 1.02 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.36 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.01B | -4.72B | -4.65B | -4.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 2.38 | 1.58 | 1.73 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.09 | 3.01 | 3.13 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.16 | 1.12 | 1.09 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.09 | -2.09 | 0.09 | 0.02 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 5.60 | 5.46 | 5.33 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.99 | -5.99 | 9.39 | 9.53 | 13.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.65% | 60.65% | 69.49% | 68.11% | 59.68% |
| שיעור EBIT | -82.67% | -82.67% | 41.74% | 44.83% | 60.69% |
| שיעור EBITDA | -75.58% | -75.58% | 50.14% | 54.88% | 80.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.67% | -82.67% | 3.90% | 0.83% | 60.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.93% | -87.93% | -0.64% | -3.66% | -35.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.71% | -91.71% | -3.18% | -5.90% | -30.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.71% | -91.71% | -3.18% | -5.90% | -30.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.30% | 104.30% | 494.32% | 161.30% | 87.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.36% | 106.36% | -16.50% | -440.73% | -58.50% |
| תשואה על הנכסים | -11.50% | -11.50% | -0.33% | -0.57% | -1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.99% | -46.99% | -1.01% | -1.79% | -4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.81% | -40.81% | 0.48% | 0.09% | 3.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.47% | -12.47% | 0.48% | 0.09% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.50% | -11.50% | -0.33% | -0.57% | -1.51% |
| תשואת רווחים | -84.30% | -84.30% | -1.42% | -1.88% | -3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.26 | 1.20 | 1.28 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 18.26 | 18.26 | 10.67 | 8.33 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 173.79 | 173.79 | 111.47 | 98.78 | 40.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.10 | -1.10 | 149.09 | -19.41 | -3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,385.23 | 1,385.23 | 272.98 | 245.45 | 438.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,403.12 | 1,403.12 | 303.93 | 285.57 | 495.42 |
| ימי מלאי | 2.10 | 2.10 | 3.27 | 3.70 | 9.07 |
| ימי אשראי מספקים | 19.99 | 19.99 | 34.22 | 43.82 | 66.40 |
| מחזור תפעולי | 1,405.22 | 1,405.22 | 307.20 | 289.27 | 504.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.31 | -0.03 | 0.19 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | -0.12 | 0.79 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.82 | 12.82 | 0.89 | 4.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.82 | 12.82 | 0.89 | 4.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.35% | 25.35% | -1.53% | 7.15% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.19 | -1.19 | -70.62 | -53.05 | -26.46 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.09 | 2.24 | 3.13 | 8.13 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 3.94 | -65.20 | 13.99 | -166.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 3.64 | 8.03 | 11.04 | 88.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 1.90 | 0.87 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -7.43 | -7.43 | 13.87 | 15.24 | 23.99 |
| שווי חברה | 5.87B | 5.87B | 6.58B | 6.77B | 7.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.43 | -7.43 | 13.87 | 15.24 | 23.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.62 | 5.62 | 6.95 | 8.36 | 19.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.36 | 20.36 | -202.12 | 37.36 | -392.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77 | 18.77 | 24.90 | 29.46 | 209.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.17 | 3.18 | 2.84 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.17 | 3.18 | 2.84 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -3.94 | -0.61 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 0.86 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -1.02 | -0.03 | -0.05 | -0.13 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 4.94 | 1.61 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | -0.02 | -0.08 | -0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.43 | 1.43 | 0.57 | 0.57 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.33 | -43.42 | -4.81 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB