Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Co., Ltd. (ROH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.43M | 264.07M | 229.68M | 36.46M | -189.98M |
| רווח נקי | -957.72M | -6.08M | -47.74M | -140.97M | -268.15M |
| פחת והפחתות | 73.97M | 79.49M | 81.36M | 77.24M | 77.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 150.44M | 132.21M | 131.15M | 88.13M | 55.98M |
| יתרת לקוחות | 6.17M | -7.00M | -5.16M | -37.16M | -1.37M |
| מלאי | 224.13K | 24.00K | 1.36M | -1.11M | -334.93K |
| יתרת ספקים | 41.27M | 25.36M | 20.14M | 51.98M | 31.66M |
| הון חוזר אחר | 102.77M | 113.83M | 114.81M | 74.42M | 26.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05B | 58.45M | 64.92M | 12.06M | -55.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.65M | -85.32M | 211.09M | 238.35M | -3.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.55M | -296.61M | -48.53M | -55.91M | -98.60M |
| רכישות, נטו | 398.79K | 0 | 327.20K | 22.94M | 2.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.50M | 211.28M | 259.30M | 271.32M | -3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -289.40M | -290.12M | -185.91M | -286.52M | 3.89B |
| פירעון חוב | -272.00M | -284.95M | -302.88M | -284.75M | -86.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.40M | -5.18M | 116.96M | -6.76M | 3.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.01M | 270.63M | 382.01M | 127.15M | 138.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -150.62M | -111.38M | 254.86M | -11.70M | -135.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.63M | 382.01M | 127.15M | 138.86M | 274.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.01M | 270.63M | 382.01M | 127.15M | 138.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.05M | -32.54M | 181.15M | -19.45M | -288.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.43M | 264.07M | 229.68M | 36.46M | -189.98M |
| הוצאות הוניות | -24.38M | -296.61M | -48.53M | -55.91M | -98.60M |
הנתונים מוצגים ב-THB