Roctec Global Public Company Limited (ROCTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.89 | 1.66 | 1.51 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.64 | 1.65 | 1.50 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.41 | 0 | 0 | 3.38 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 839.75M | 1.38B | 973.97M | 595.03M | 171.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 6.88 | 27.16 | 25.21 | 2.59 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.83 | 5.05 | 13.94 | 10.65 | 7.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -1.64 | -2.03 | -2.01 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.56% | 18.59% | 20.05% | 17.77% | 26.52% |
| שיעור EBIT | 18.90% | 21.39% | 18.71% | 17.73% | 9.09% |
| שיעור EBITDA | 24.41% | 27.16% | 27.23% | 27.17% | 17.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.38% | 4.68% | 13.72% | 12.76% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.00% | 20.46% | 17.72% | 16.53% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.52% | 15.68% | 12.28% | 10.03% | 7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.95% | 18.44% | 15.31% | 13.11% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.41% | 76.60% | 69.29% | 60.70% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 433.72% | 437.45% | 129.19% | 129.57% | 115.24% |
| תשואה על הנכסים | 6.58% | 6.20% | 4.76% | 3.33% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.58% | 10.35% | 7.93% | 5.65% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 2.56% | 7.45% | 5.95% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.28% | 6.37% | 4.49% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.10% | 6.66% | 5.17% | 3.64% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 9.44% | 9.77% | 7.35% | 3.98% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.15 | 4.94 | 6.51 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 1.71 | 13.14 | 10.49 | 9.58 | 12.61 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 4.69 | 132.08 | 107.21 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 4.32 | 5.21 | 3.35 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.87 | 2.33 | 2.77 | 5.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.84 | 165.88 | 41.93 | 21.35 | 90.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.48 | 115.81 | 73.95 | 56.04 | 52.01 |
| ימי מלאי | 74.11 | 77.84 | 2.76 | 3.40 | 67.45 |
| ימי אשראי מספקים | 213.43 | 27.78 | 34.78 | 38.09 | 28.94 |
| מחזור תפעולי | 181.59 | 193.66 | 76.71 | 59.44 | 119.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.43 | 3.26 | 3.22 | 7.57 | 4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.90 | 18.81 | 13.64 | 7.57 | 6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.54 | 1.44 | 1.12 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.81% | 10.26% | 8.92% | 9.27% | 9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 10.00 | 14.25 | 24.00 | 22.69 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.61 | 1.67 | 2.52 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.06 | 1.08 | 1.42 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 9.75 | 11.21 | 10.79 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 9.23 | 10.39 | 9.36 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.20 | 0.43 | 0.92 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.06 | 1.08 | 1.42 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.27 | 4.11 | 7.27 | 7.93 |
| שווי חברה | 3.62B | 3.52B | 3.10B | 4.58B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.27 | 4.11 | 7.27 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.97 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 7.05 | 7.51 | 8.45 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 6.67 | 6.96 | 7.33 | 7.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.85 | 0.91 | 1.63 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-THB