Roctec Global Public Company Limited (ROCTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.65M | 445.25M | 624.47M | 484.30M | -38.77M |
| רווח נקי | 620.98M | 490.89M | 383.30M | 274.85M | 96.41M |
| פחת והפחתות | 175.13M | 235.92M | 218.98M | 218.75M | 333.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.31M | -158.45M | 110.78M | -21.93M | -553.82M |
| יתרת לקוחות | -480.80M | -212.79M | 32.59M | -95.15M | 35.70M |
| מלאי | 292.37M | -220.20M | -242.60M | -35.77M | -101.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 200.73M | 166.20M | 100.57M |
| הון חוזר אחר | 35.13M | 274.54M | 120.06M | -57.21M | -588.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.16M | -123.11M | -88.59M | 12.64M | 85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.16M | 18.55M | -10.14M | -143.77M | -152.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.26M | -25.81M | -81.10M | -77.80M | -175.79M |
| רכישות, נטו | 96.00M | 0 | 0 | -50.00M | -171.24M |
| רכישת השקעות | -1.00B | -131.23M | -39.54M | -86.93M | -232.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 426.94M | 23.18M | 57.26M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 95.51M | 152.40M | 53.24M | 70.97M | 427.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.15M | -434.41M | -162.88M | -189.17M | 174.30M |
| פירעון חוב | -45.86M | -247.90M | -68.68M | -152.76M | -644.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 876.00 | 0 | 4.06K | 32.13M | 897.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.93M | -105.53M | 0 | -26.52M | -10.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.35M | -80.99M | -94.20M | -42.02M | -67.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.84B | 1.82B | 1.36B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.61M | -16.14M | 8.64M | 3.12M | -21.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -145.27M | 13.24M | 460.09M | 154.48M | -37.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.82B | 1.36B | 1.21B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.84B | 1.82B | 1.36B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 499.59M | 412.61M | 541.95M | 406.50M | -214.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.65M | 445.25M | 624.47M | 484.30M | -38.77M |
| הוצאות הוניות | -28.06M | -32.64M | -82.53M | -77.80M | -175.79M |
הנתונים מוצגים ב-THB