Rockworth Public Co. Ltd. (ROCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.26 | 1.22 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | -0.05 | 0.28 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.60 | -0.08 | 0.51 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.11M | -48.61M | -62.86M | -105.42M | -116.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.48 | 0.59 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.08 | 2.10 | 2.32 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 2.61 | 3.87 | 2.93 | -0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.26 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.33 | 12.31 | 13.97 | 13.15 | 13.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 1.88 | 2.28 | 1.85 | 6.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.47% | 34.05% | 36.01% | 36.05% | 29.00% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 4.17% | 7.44% | 6.61% | 0.12% |
| שיעור EBITDA | 7.52% | 7.83% | 11.81% | 11.47% | 4.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 4.17% | 7.50% | 6.61% | -0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 7.25% | 5.65% | 4.44% | -1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.30% | 7.30% | 6.26% | 3.24% | -1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.30% | 7.30% | 6.26% | 3.24% | -1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.18% | 100.77% | 110.68% | 72.88% | 101.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.51% | 173.73% | 75.39% | 67.25% | 2,457.86% |
| תשואה על הנכסים | 6.41% | 5.95% | 4.89% | 2.29% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.20% | 12.38% | 10.25% | 5.31% | -3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 5.42% | 9.34% | 7.83% | -0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 4.17% | 6.87% | 4.16% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 5.96% | 4.90% | 2.30% | -1.44% |
| תשואת רווחים | 29.08% | 29.81% | 21.99% | 12.88% | -7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 4.40 | 3.94 | 4.76 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 5.04 | 6.09 | 5.38 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.82 | 3.69 | 3.34 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.16 | 2.11 | 1.87 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.07 | 9.30 | 12.02 | 18.20 | 27.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.12 | 106.11 | 131.91 | 117.99 | 127.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.92 | 82.93 | 92.76 | 76.70 | 80.67 |
| ימי מלאי | 104.47 | 95.64 | 99.05 | 109.12 | 105.03 |
| ימי אשראי מספקים | 50.28 | 72.46 | 59.90 | 67.84 | 58.21 |
| מחזור תפעולי | 160.39 | 178.57 | 191.81 | 185.82 | 185.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | 5.24 | -0.86 | 5.04 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 4.34 | -1.97 | 4.08 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.89 | 1.11 | 0.96 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.83 | 2.29 | 0.81 | 2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 2.76 | -0.54 | 5.24 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 5.86 | -0.78 | 5.24 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.45 | -0.07 | 0.41 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | -0.02 | 0.16 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.38% | 43.00% | -18.98% | 50.94% | -20.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 3.36 | 4.56 | 7.77 | -13.42 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 2.33 | -5.27 | 1.96 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 1.93 | -12.05 | 1.59 | -11.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | -0.03 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 5.00 | 4.69 | 4.04 | 12.11 |
| שווי חברה | 371.87M | 323.17M | 404.35M | 294.74M | 367.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 5.00 | 4.69 | 4.04 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.39 | 0.55 | 0.46 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 3.72 | -10.24 | 3.62 | -10.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 3.09 | -23.42 | 2.93 | -25.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.63 | 24.24 | 22.19 | 19.21 | 18.18 |
| הון עצמי למניה | 23.69 | 24.32 | 22.31 | 19.38 | 18.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.27 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 42.63 | 41.23 | 36.54 | 31.82 | 30.47 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 3.01 | 2.29 | 1.03 | -0.60 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 0.73 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.74 | 0.76 | 0.67 | -16.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.74 | -0.42 | 4.89 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB