Rockworth Public Co. Ltd. (ROCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.74M | -17.26M | 100.73M | -14.62M | -68.23M |
| רווח נקי | 60.22M | 41.32M | 20.60M | -11.85M | -64.51M |
| פחת והפחתות | 30.19M | 31.93M | 30.96M | 29.65M | 33.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.12M | -83.54M | 41.14M | -31.98M | -40.38M |
| יתרת לקוחות | -2.37M | -48.58M | 668.99K | -51.59M | -37.04M |
| מלאי | -17.14M | -2.12M | 10.94M | 4.25M | -26.09M |
| יתרת ספקים | 39.12M | 1.79M | 5.58M | 23.00M | 20.09M |
| הון חוזר אחר | 11.51M | -34.63M | 23.96M | -7.64M | 2.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.79M | -6.97M | 8.03M | -442.73K | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.06M | -26.79M | -17.39M | -6.19M | -9.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.89M | -22.21M | -19.23M | -18.91M | -10.56M |
| רכישות, נטו | 698.55K | 1.99M | 1.68M | 616.37K | 1.34M |
| רכישת השקעות | -6.38M | 0 | 0 | -12.72M | -60.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.51M | 0 | 5.00M | 12.10M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.57M | -3.17M | 12.72M | -60.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.75M | -841.55K | -24.45M | 37.62M | 56.82M |
| פירעון חוב | -29.69M | 18.42M | -16.83M | 8.76M | -10.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.06M | -9.26M | -7.62M | 28.86M | 67.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.89M | 68.95M | 113.84M | 54.96M | 38.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.93M | -44.89M | 58.88M | 16.81M | -21.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.95M | 113.84M | 54.96M | 38.15M | 59.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.89M | 68.95M | 113.84M | 54.96M | 38.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.85M | -39.47M | 81.50M | -33.53M | -78.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.74M | -17.26M | 100.73M | -14.62M | -68.23M |
| הוצאות הוניות | -17.89M | -22.21M | -19.23M | -18.91M | -10.56M |
הנתונים מוצגים ב-THB