Raimon Land Public Co Ltd (RML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.91 | 0.99 | 1.17 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.19 | -0.27 | -0.19 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.18 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | -0.17 | -0.21 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.83B | -1.00B | -659.06M | -896.96M | -2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.56 | 1.17 | 1.07 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.11 | 2.46 | 2.20 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.12 | -0.26 | -0.18 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -1.10 | -3.15 | -2.28 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.95 | 4.27 | 2.50 | 2.05 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 0.96 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.54 | -8.94 | -3.77 | -7.71 | -24.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.89% | -44.95% | 41.16% | 40.16% | 43.49% |
| שיעור EBIT | -310.51% | -329.26% | -594.05% | -991.37% | -45.77% |
| שיעור EBITDA | -266.22% | -279.93% | -556.56% | -898.58% | -136.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -204.86% | -329.26% | -739.01% | -1,340.71% | 34.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -706.38% | -735.76% | -828.53% | -1,583.68% | -288.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -705.82% | -730.83% | -826.55% | -1,594.92% | -301.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -712.13% | -744.44% | -836.22% | -1,598.06% | -301.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.33% | 99.76% | 100.71% | 104.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 344.82% | 223.46% | 112.11% | 118.12% | -824.50% |
| תשואה על הנכסים | -14.15% | -14.12% | -16.71% | -11.05% | -3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.71% | -43.95% | -41.16% | -24.30% | -7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.99% | -14.88% | -30.06% | -14.54% | 0.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.09% | -7.67% | -16.78% | -9.78% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.16% | -14.14% | -16.73% | -11.06% | -3.82% |
| תשואת רווחים | -188.89% | -121.20% | -89.69% | -47.77% | -9.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.25 | 0.43 | 0.30 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 2.45 | 0.94 | 0.83 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.72 | 0.67 | -0.14 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,444.41 | 6,588.02 | 12,267.48 | 31,553.89 | 7,203.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,524.46 | 1,458.60 | 851.42 | 1,213.86 | 1,333.41 |
| ימי מלאי | 2,169.23 | 5,278.42 | 11,806.38 | 30,781.82 | 6,073.81 |
| ימי אשראי מספקים | 249.27 | 149.00 | 390.32 | 441.79 | 203.57 |
| מחזור תפעולי | 3,693.68 | 6,737.02 | 12,657.80 | 31,995.67 | 7,407.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.12 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.13 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.01 | -22.19 | -17.61 | -11.62 | -3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.01 | -22.19 | -17.61 | -11.62 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.14 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.68 | -3.22 | -9.51 | -1.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.33% | -11.79% | -36.90% | -30.93% | -8.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -0.81 | -1.12 | -2.10 | -10.04 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 6.03 | 9.22 | 33.39 | 30.25 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -8.48 | -2.71 | -3.23 | -12.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87 | -8.87 | -2.86 | -3.51 | -15.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -10.95 | -11.09 | -5.42 | -11.43 | -46.17 |
| שווי חברה | 3.62B | 3.88B | 4.43B | 5.38B | 6.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.95 | -11.09 | -5.42 | -11.43 | -46.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.14 | 31.06 | 30.19 | 102.70 | 63.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.88 | -43.69 | -8.88 | -9.94 | -25.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.55 | -45.66 | -9.38 | -10.80 | -32.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.36 | 0.61 | 0.83 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.36 | 0.61 | 0.82 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.16 | -0.25 | -0.20 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| נטל ריבית | 2.27 | 2.23 | 1.39 | 1.60 | 6.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.39 | 3.34 | 3.49 | 12.10 | 3.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.09 | 0.39 | 0.60 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB