Raimon Land Public Co Ltd (RML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.98M | -472.24M | -498.03M | -203.74M | 865.32M |
| רווח נקי | -913.13M | -1.22B | -835.29M | -315.09M | -379.67M |
| פחת והפחתות | 61.63M | 55.01M | 48.60M | 42.01M | 50.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.45M | 73.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 263.75M | -15.50M | -64.06M | 201.00M | 920.02M |
| יתרת לקוחות | -61.22M | -49.55M | 1.43M | -23.53M | -10.91M |
| מלאי | 54.99M | 76.85M | -28.66M | 927.41M | 1.11B |
| יתרת ספקים | 94.80M | -20.53M | -5.40M | -592.38M | 520.73M |
| הון חוזר אחר | 175.18M | -22.26M | -31.43M | -110.50M | -695.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 502.76M | 703.99M | 352.73M | -145.10M | 201.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.39M | 254.18M | 454.84M | -740.43M | -318.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.92M | -21.13M | -41.54M | -54.12M | -78.55M |
| רכישות, נטו | 161.88M | 413.40M | 729.42K | -273.15M | -325.50M |
| רכישת השקעות | -205.51M | -200.00M | -165.72M | -30.00M | -325.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.00M | 200.00M | 0 | 0 | 233.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.84M | -138.09M | 495.65M | -383.16M | 177.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -256.29M | 549.21M | -10.29M | -200.86M | 493.45M |
| פירעון חוב | -237.37M | -241.91M | -3.87M | -189.48M | 524.10M |
| הנפקת מניות רגילות | -84.11K | 681.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.83M | 109.57M | -6.42M | -11.38M | -30.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.28M | 382.97M | 51.85M | 105.32M | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.96M | -22.99K | 6.41K | 24.49K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -269.70M | 331.12M | -53.47M | -1.15B | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.97M | 51.85M | 105.32M | 1.25B | 210.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.28M | 382.97M | 51.85M | 105.32M | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.81M | -499.06M | -540.89M | -257.86M | 786.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.98M | -472.24M | -498.03M | -203.74M | 865.32M |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -26.82M | -42.86M | -54.12M | -78.55M |
הנתונים מוצגים ב-THB