Rajthanee Hospital Public Company Limited (RJH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מהיר | 2.51 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.50 | 0.57 | 0.91 | 121.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.77 | 0.93 | 1.45 | 175.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13B | -1.11B | -1.34B | -855.97M | -476.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.61 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.98 | 2.16 | 1.97 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.70 | 1.01 | 0.97 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.66 | 6.09 | 10.12 | 16.47 | 53.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 5.03 | 5.52 | 4.25 | 3.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.37 | 2.10 | 1.29 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.09% | 23.33% | 30.72% | 31.10% | 45.10% |
| שיעור EBIT | 13.86% | 12.82% | 19.47% | 23.53% | 39.04% |
| שיעור EBITDA | 22.14% | 19.69% | 25.30% | 29.85% | 44.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 12.82% | 19.47% | 23.53% | 38.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.78% | 11.88% | 17.54% | 22.10% | 38.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.82% | 10.77% | 18.00% | 17.87% | 30.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.80% | 10.45% | 17.62% | 17.71% | 30.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.36% | 90.66% | 102.62% | 80.87% | 79.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.15% | 92.64% | 90.12% | 93.93% | 99.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 6.87% | 11.20% | 10.44% | 27.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 13.62% | 24.23% | 20.52% | 45.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 10.73% | 15.84% | 17.88% | 46.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 7.86% | 13.31% | 12.05% | 29.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 7.06% | 11.49% | 10.70% | 27.87% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 8.11% | 7.78% | 5.14% | 11.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 5.52 | 5.33 | 5.38 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 8.09 | 6.54 | 8.46 | 12.98 |
| מחזור מלאי | 22.56 | 27.93 | 26.30 | 31.65 | 40.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.16 | -9.24 | -13.63 | -50.05 | -77.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.91 | 34.04 | 26.58 | 36.22 | 56.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.14 | 66.11 | 68.49 | 67.81 | 75.75 |
| ימי מלאי | 16.18 | 13.07 | 13.88 | 11.53 | 8.94 |
| ימי אשראי מספקים | 64.42 | 45.14 | 55.78 | 43.12 | 28.12 |
| מחזור תפעולי | 120.33 | 79.18 | 82.37 | 79.34 | 84.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 1.74 | 1.99 | 2.82 | 398.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 1.25 | -0.31 | 0.63 | 189.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.49 | 2.30 | 2.19 | 209.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.72 | -0.16 | 0.22 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.84 | 0.65 | 0.78 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 3.55 | 0.86 | 1.29 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.68 | 114.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 35.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 10.06% | -1.48% | 2.31% | 625.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.54 | 12.28 | 12.85 | 19.46 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.33 | 2.31 | 3.48 | 2.69 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.68 | 3.11 | 3.99 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.76 | 9.94 | -67.47 | 43.33 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 7.14 | 10.66 | 9.66 | 0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.32 | 0.72 | -0.33 | 4.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.68 | 3.11 | 3.99 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.97 | 9.11 | 11.25 | 12.95 | 6.66 |
| שווי חברה | 6.32B | 4.92B | 7.79B | 9.08B | 9.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.97 | 9.11 | 11.25 | 12.95 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 1.79 | 2.85 | 3.87 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.36 | 13.44 | -82.99 | 48.14 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 9.65 | 13.11 | 10.73 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.83 | 7.99 | 7.43 | 7.47 | 7.45 |
| הון עצמי למניה | 7.26 | 7.39 | 6.81 | 6.82 | 7.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.12 | -0.00 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.06 | 9.35 | 9.16 | 7.83 | 11.24 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 1.01 | 1.65 | 1.40 | 3.44 |
| נטל מס | 1.00 | 0.91 | 1.03 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.73 | 1.24 | 1.63 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB