דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rajthanee Hospital Public Company Limited (RJH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת509.30M594.54M845.81M119.24B835.76M
רווח נקי295.14M480.47M518.94M103.37B1.02B
פחת והפחתות188.34M159.77M148.35M167.26M163.04M
מס הכנסה נדחה00103.24M25.58B254.92M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-23.05M-45.03M214.31M10.12B-512.52M
יתרת לקוחות7.51M-112.93M231.24M27.16B-627.07M
מלאי-3.43M-23.06M-6.22M1.47B-24.07M
יתרת ספקים-7.76M98.73M-19.73M-100.36M141.30M
הון חוזר אחר-19.36M-7.77M9.02M-18.41B-2.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן48.87M-663.99K-139.02M-19.99B5.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-197.68M-727.91M-691.74M-57.01B-715.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-186.68M-672.52M-655.08M-62.60B-300.92M
רכישות, נטו825.89K17.84M216.56M70.10M565.64K
רכישת השקעות-5.00M0-41.67M-1.95B-412.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.40M006.03B-565.64K
פעילויות השקעה אחרות-11.22M-55.39M5.00M1.44B-1.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-312.50M-61.26M-56.62M-56.00B-306.28K
פירעון חוב-184.44M346.41M197.96M292.80M679.41M
הנפקת מניות רגילות8.67M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-149.24M00-21.68M
דיבידנדים ששולמו-134.10M-221.45M-433.92M-896.49M-643.22M
פעילויות מימון אחרות-2.62M-36.97M179.34M-55.39B-5.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה139.02M139.90M334.53M23.71B174.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-878.53K-194.63M97.45M6.24B120.19M
מזומנים בתחילת התקופה139.90M334.53M237.08M17.47B54.52M
מזומנים בסוף התקופה139.02M139.90M334.53M23.71B174.71M
תזרים מזומנים חופשי365.86M-93.91M188.52M56.64B534.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת509.30M594.54M845.81M119.24B835.76M
הוצאות הוניות-143.44M-688.45M-657.29M-62.60B-300.92M

הנתונים מוצגים ב-THB

Rajthanee Hospital Public Company Limited - תזרים מזומנים