Richy Place 2002 Public Co. Ltd. (RICHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.21 | 2.33 | 2.19 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 610.53M | 798.93M | 2.19B | 2.27B | 2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.11 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | 0.28 | 0.69 | 0.71 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.92 | 13.07 | 3.92 | 3.10 | 2.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.13 | 2.21 | 2.09 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.20 | 18.34 | 21.06 | 27.09 | 20.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.33% | 41.39% | 36.07% | 39.23% | 35.15% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 19.77% | 16.14% | 14.42% | 17.54% |
| שיעור EBITDA | 13.67% | 22.05% | 17.82% | 17.44% | 19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.75% | 9.95% | 16.14% | 16.45% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.07% | -15.48% | -7.16% | -8.86% | 2.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.37% | -16.36% | -7.75% | -9.15% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.37% | -16.36% | -7.75% | -9.15% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.71% | 105.70% | 108.37% | 103.27% | 63.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -620.48% | -155.60% | -44.32% | -53.90% | 28.90% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -2.00% | -1.00% | -0.90% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.48% | -4.72% | -2.39% | -2.13% | 0.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 1.78% | 3.40% | 2.75% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.33% | 1.31% | 2.26% | 1.80% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.92% | -2.00% | -1.00% | -0.90% | 0.19% |
| תשואת רווחים | -46.15% | -52.42% | -7.87% | -5.94% | 1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 6.53 | 8.82 | 7.79 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.66 | 5.79 | 2.59 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.72 | 39.14 | 3.85 | 48.17 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,588.44 | 3,393.86 | 3,809.86 | 5,252.97 | 4,062.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.48 | 55.86 | 41.40 | 46.88 | 92.32 |
| ימי מלאי | 3,589.83 | 3,402.53 | 3,831.45 | 5,346.86 | 4,042.85 |
| ימי אשראי מספקים | 68.87 | 64.53 | 62.99 | 140.77 | 73.10 |
| מחזור תפעולי | 3,657.31 | 3,458.39 | 3,872.85 | 5,393.74 | 4,135.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.02 | 6.42 | 13.63 | 35.04 | 46.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.02 | 6.42 | 13.63 | 98.79 | 445.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 104.75% | 46.78% | 23.09% | 31.32% | 45.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.17 | -1.91 | -12.71 | -16.84 | 96.97 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.31 | 0.99 | 1.54 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.09 | 0.30 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.95 | 2.14 | 4.33 | 3.19 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.80 | 4.01 | 3.16 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -1.31 | 0.03 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.09 | 0.30 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 34.95 | 19.76 | 26.59 | 35.92 | 27.99 |
| שווי חברה | 3.31B | 3.41B | 4.15B | 4.24B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.95 | 19.76 | 26.59 | 35.92 | 27.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 4.36 | 4.74 | 6.27 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.12 | 29.83 | 20.82 | 12.99 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.27 | 25.19 | 19.28 | 12.84 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.67 | 1.75 | 1.79 | 1.83 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.67 | 1.75 | 1.79 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 0.63 |
| נטל ריבית | -1.56 | -0.78 | -0.44 | -0.61 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.80 | -1.06 | -3.43 | -5.33 | 27.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB