Richy Place 2002 Public Co. Ltd. (RICHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.35M | 215.20M | 330.18M | 572.21M | 442.43M |
| רווח נקי | -128.04M | -62.67M | -61.93M | 20.95M | 258.26M |
| פחת והפחתות | 17.82M | 14.68M | 20.43M | 14.13M | 14.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 640.76K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 222.99M | 68.29M | 280.35M | 431.60M | 148.35M |
| יתרת לקוחות | 9.67M | 2.25M | 113.68M | -46.72M | 25.65M |
| מלאי | 306.96M | 233.05M | 122.91M | 402.04M | 322.74M |
| יתרת ספקים | 16.38M | -28.82M | 84.76M | 22.28M | -11.90M |
| הון חוזר אחר | -110.01M | -138.43M | -40.99M | 54.00M | -188.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.57M | 194.26M | 91.33M | 105.53M | 21.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.36M | -31.54M | 100.64M | -33.71M | -165.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.08M | -15.94M | -3.34M | -920.39K | -1.63M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.17M | 0 | -1.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.44M | 0 | 51.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.43M | 52.98M | -31.54M | -163.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.55M | -127.64M | -401.98M | -704.75M | -176.33M |
| פירעון חוב | -206.29M | 153.65M | -163.44M | -346.37M | -287.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.80K | 170.00 | 320.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.08M | -11.14M | -5.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26M | -281.29M | -232.46M | -347.24M | 116.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 100.58M | 44.56M | 15.72M | 181.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.85M | 56.02M | 28.84M | -166.25M | 100.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.58M | 44.56M | 15.72M | 181.97M | 81.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 100.58M | 44.56M | 15.72M | 181.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.27M | 199.26M | 326.36M | 570.93M | 440.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.35M | 215.20M | 330.18M | 572.21M | 442.43M |
| הוצאות הוניות | -21.08M | -15.79M | -3.34M | -1.28M | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB