Regional Container Lines Public Co. Ltd. (RCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.41 | 1.90 | 2.57 | 3.41 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.35 | 1.84 | 2.49 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 1.08 | 1.80 | 2.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.56 | 0.69 | 0.41 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.25 | 1.23 | 0.93 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 6.75 | 9.78 | 13.76 | 90.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 395.47M | -550.16M | -1.07B | 5.99B | 11.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.38 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 4.96 | 8.06 | 6.39 | 55.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.10 | 9.48 | 19.02 | 5.30 | 111.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.57 | 0.39 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.23 | 20.29 | 15.19 | 9.80 | 9.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.72 | 0.12 | -0.94 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.04% | 27.86% | 28.48% | 13.21% | 49.09% |
| שיעור EBIT | 21.77% | 22.08% | 28.26% | 7.47% | 47.52% |
| שיעור EBITDA | 33.03% | 33.97% | 40.08% | 21.47% | 54.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.24% | 22.08% | 27.85% | 7.53% | 47.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.25% | 22.18% | 26.79% | 6.18% | 47.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.88% | 22.12% | 26.13% | 5.72% | 47.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.89% | 22.12% | 26.13% | 5.72% | 47.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.22% | 99.73% | 97.52% | 92.56% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 100.44% | 96.21% | 82.04% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 9.36% | 10.81% | 13.04% | 2.66% | 41.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.96% | 15.32% | 17.98% | 3.44% | 54.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 12.25% | 16.09% | 4.03% | 47.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.39% | 11.72% | 15.09% | 3.56% | 46.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 10.81% | 13.04% | 2.66% | 41.79% |
| תשואת רווחים | 23.84% | 36.16% | 39.17% | 7.18% | 96.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 8.40 | 7.40 | 6.52 | 10.40 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 5.69 | 4.54 | 5.46 | 6.17 |
| מחזור מלאי | 32.98 | 48.28 | 39.09 | 38.14 | 39.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.90 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.46 | 3.49 | 1.79 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.34 | -13.18 | -21.79 | -1.20 | -14.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.17 | 43.44 | 49.33 | 56.02 | 35.11 |
| ימי מלאי | 11.07 | 7.56 | 9.34 | 9.57 | 9.22 |
| ימי אשראי מספקים | 93.58 | 64.18 | 80.45 | 66.79 | 59.17 |
| מחזור תפעולי | 70.24 | 51.00 | 58.66 | 65.59 | 44.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.39 | 13.58 | 14.19 | 8.15 | 31.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.16 | 2.22 | -8.37 | -1.07 | 17.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.23 | 11.35 | 22.56 | 9.22 | 13.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.16 | -0.59 | -0.13 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.98 | 0.59 | 0.65 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.20 | 0.63 | 0.88 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.71 | 0.97 | 0.87 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.14% | 8.16% | -29.64% | -4.25% | 56.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.19 | 2.77 | 2.55 | 13.95 | 1.04 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.61 | 12.25 | -3.37 | -23.52 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 2.01 | 1.99 | 3.10 | 0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.25 | 0.00 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 2.52 | 1.78 | 2.77 | 0.49 |
| שווי חברה | 39.58B | 31.64B | 25.08B | 15.60B | 13.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 2.52 | 1.78 | 2.77 | 0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.86 | 0.71 | 0.59 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 17.16 | -3.61 | -17.53 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 2.81 | 2.13 | 2.31 | 0.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.77 | 64.33 | 61.54 | 52.66 | 54.65 |
| הון עצמי למניה | 70.78 | 64.34 | 61.54 | 52.66 | 54.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 44.83 | 44.55 | 42.35 | 31.70 | 62.83 |
| רווח נקי למניה | 9.36 | 9.85 | 11.07 | 1.81 | 29.71 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 4.50 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB