Regional Container Lines Public Co. Ltd. (RCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25B | 11.76B | 6.75B | 26.04B | 19.77B |
| רווח נקי | 8.17B | 9.17B | 1.50B | 24.63B | 17.98B |
| פחת והפחתות | 4.39B | 4.15B | 3.68B | 3.72B | 2.61B |
| מס הכנסה נדחה | 21.86M | 233.92M | 120.22M | 32.44M | 18.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -493.57M | 1.11B | -1.45B | 48.75M |
| יתרת לקוחות | 407.07M | -927.16M | 1.46B | -55.74M | -2.40B |
| מלאי | 90.34M | -44.31M | 71.55M | -115.72M | -366.18M |
| יתרת ספקים | -848.02M | 1.36B | -68.30M | -1.49B | 2.39B |
| הון חוזר אחר | -821.15M | -884.94M | -154.06M | 216.05M | 427.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -154.42M | -1.30B | 344.41M | -886.38M | 188.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.17B | -17.93B | -8.09B | -10.19B | -5.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.41B | -18.78B | -7.78B | -11.54B | -5.86B |
| רכישות, נטו | 248.25M | 1.65B | 1.01B | 1.50B | -15.07M |
| רכישת השקעות | -7.83B | -1.56B | 0 | -136.95M | -15.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 812.36M | 0 | 0 | 136.95M | 15.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 768.16M | -312.60M | -144.36M | 41.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27B | 2.31B | -4.47B | -6.12B | -7.27B |
| פירעון חוב | 3.34B | 4.03B | -1.40B | -96.86M | -4.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07B | -1.24B | -2.69B | -5.80B | -2.90B |
| פעילויות מימון אחרות | 398.00 | -472.44M | -379.39M | -218.73M | -328.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.90B | 10.41B | 13.07B | 19.48B | 9.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 148.01M | 1.19B | -592.08M | -6.38M | 501.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.51B | -2.67B | -6.41B | 9.73B | 7.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.41B | 13.07B | 19.48B | 9.75B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.90B | 10.41B | 13.07B | 19.48B | 9.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84B | -6.94B | -889.88M | 14.50B | 13.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25B | 11.76B | 6.75B | 26.04B | 19.77B |
| הוצאות הוניות | -9.41B | -18.70B | -7.64B | -11.54B | -5.86B |
הנתונים מוצגים ב-THB