R&B Food Supply Public Company Limited (RBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 4.64 | 5.04 | 4.83 | 4.94 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.89 | 3.20 | 3.05 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.05 | 1.38 | 1.38 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.77 | 0.92 | 0.97 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.84B | 1.89B | 2.20B | 2.30B | 2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.23 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 99.46 | 59.36 | 70.55 | 82.01 | 78.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.83 | 44.60 | 53.95 | 74.57 | 64.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.57 | -0.72 | -0.68 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.18% | 32.55% | 35.22% | 37.57% | 33.97% |
| שיעור EBIT | 13.99% | 12.17% | 14.25% | 18.49% | 15.48% |
| שיעור EBITDA | 20.06% | 18.39% | 20.23% | 23.93% | 21.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.99% | 12.17% | 13.60% | 18.52% | 14.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.03% | 12.17% | 14.11% | 18.24% | 15.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.97% | 10.04% | 11.68% | 14.68% | 12.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.81% | 9.98% | 11.68% | 14.69% | 12.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.41% | 82.49% | 82.76% | 80.48% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.31% | 100.03% | 103.73% | 98.48% | 102.34% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 7.39% | 8.83% | 11.29% | 9.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 9.05% | 10.36% | 13.47% | 11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 9.98% | 11.48% | 16.11% | 12.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.96% | 8.15% | 9.45% | 12.92% | 10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.09% | 7.41% | 8.84% | 11.30% | 9.28% |
| תשואת רווחים | 5.75% | 7.13% | 3.69% | 2.30% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.48 | 4.33 | 4.46 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 8.57 | 7.94 | 7.34 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.76 | 2.56 | 2.32 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.51 | 1.80 | 1.96 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.86 | 1.76 | 1.81 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.86 | 171.16 | 180.75 | 189.34 | 206.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.87 | 81.56 | 84.31 | 81.89 | 87.50 |
| ימי מלאי | 165.17 | 132.19 | 142.39 | 157.17 | 170.16 |
| ימי אשראי מספקים | 55.17 | 42.60 | 45.95 | 49.72 | 50.97 |
| מחזור תפעולי | 251.03 | 213.75 | 226.70 | 239.06 | 257.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.54 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.00 | 0.98 | 1.44 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.78 | 1.70 | 2.18 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 4.40 | 4.10 | 4.26 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.24% | 5.85% | 2.42% | 1.68% | -0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.76 | 13.82 | 26.73 | 44.06 | 53.75 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.41 | 3.17 | 6.38 | 6.51 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.27 | 2.81 | 5.85 | 5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.39 | 17.10 | 41.40 | 59.58 | -296.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32 | 7.51 | 17.05 | 32.25 | 83.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.90 | -1.43 | 1.32 | 2.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.27 | 2.81 | 5.85 | 5.90 |
| מכפיל שווי חברה | 10.07 | 7.08 | 14.93 | 25.98 | 30.38 |
| שווי חברה | 9.17B | 5.60B | 13.26B | 27.49B | 25.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | 7.08 | 14.93 | 25.98 | 30.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.30 | 3.02 | 6.22 | 6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.57 | 15.82 | 39.50 | 58.07 | -291.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79 | 6.95 | 16.27 | 31.44 | 81.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.70 | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | 2.62 | 2.40 | 2.48 | 2.41 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.16 | 2.20 | 2.21 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.24 |
| נטל מס | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.87 | 1.32 | 1.35 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB