R&B Food Supply Public Company Limited (RBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 805.33M | 815.07M | 874.29M | 309.36M | 535.47M |
| רווח נקי | 431.50M | 619.60M | 649.03M | 604.10M | 597.70M |
| פחת והפחתות | 267.18M | 262.47M | 240.36M | 219.58M | 206.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.79M | 73.49M | -31.00M | -389.91M | -154.77M |
| יתרת לקוחות | 82.76M | -8.41M | -50.51M | -147.66M | -17.40M |
| מלאי | 86.99M | 66.92M | 22.07M | -260.84M | -242.46M |
| יתרת ספקים | -57.83M | -9.92M | 19.61M | 38.07M | 109.80M |
| הון חוזר אחר | 6.88M | 24.90M | -22.18M | -19.49M | -4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.15M | -140.49M | -141.55M | -124.41M | -114.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -442.11M | -523.10M | -399.82M | -106.16M | -78.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -460.17M | -478.39M | -400.30M | -396.26M | -343.58M |
| רכישות, נטו | 977.58K | 34.74K | 13.99K | -111.02M | 261.19M |
| רכישת השקעות | -52.76M | -48.00M | -2.03M | -2.33K | -401.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 48.87K | 400.00M | 400.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.85M | 3.25M | 434.13K | 1.12M | 5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -555.68M | -375.86M | -224.25M | -312.32M | -299.44M |
| פירעון חוב | -23.98M | -25.86M | -18.10M | -15.75M | -11.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -179.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -352.64M | -350.00M | -206.15M | -301.23M | -300.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.15M | 4.66M | 12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 634.32M | 837.19M | 920.03M | 666.46M | 774.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.41M | 1.05M | 3.34M | 1.12M | 3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -202.87M | -82.84M | 253.57M | -108.00M | 160.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 837.19M | 920.03M | 666.46M | 774.46M | 613.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 634.32M | 837.19M | 920.03M | 666.46M | 774.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.66M | 335.76M | 473.35M | -86.90M | 191.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 805.33M | 815.07M | 874.29M | 309.36M | 535.47M |
| הוצאות הוניות | -451.67M | -479.30M | -400.95M | -396.26M | -343.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB