Ratch Group Public Co. Ltd. (RATCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.22 | 1.13 | 1.26 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.13 | 1.02 | 1.18 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.48 | 0.39 | 0.71 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.41 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.81B | -94.02B | -81.92B | -64.73B | -66.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.26 | 0.96 | 0.92 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.55 | 2.20 | 2.18 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.67 | 0.33 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.55 | 0.58 | 0.72 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 1.78 | 1.38 | 1.25 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.89 | 55.98 | 44.96 | 43.41 | 55.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.52 | 16.93 | 5.37 | 6.02 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.36% | 20.68% | 17.61% | 14.15% | 7.28% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 8.71% | 35.24% | 15.84% | 12.83% |
| שיעור EBITDA | 18.32% | 22.23% | 47.40% | 25.09% | 16.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.27% | 8.71% | 7.79% | 7.24% | 12.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.98% | 27.15% | 21.82% | 5.74% | 8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.60% | 22.69% | 18.49% | 11.75% | 7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.39% | 25.05% | 19.08% | 12.46% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.22% | 83.57% | 84.76% | 204.71% | 87.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.47% | 311.81% | 280.06% | 79.28% | 68.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.61% | 2.86% | 2.42% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.74% | 6.66% | 6.29% | 5.27% | 5.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.15% | 1.35% | 1.77% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | 0.95% | 1.08% | 1.02% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.82% | 3.13% | 2.66% | 2.88% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 9.69% | 9.39% | 7.48% | 7.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.31 | 4.40 | 5.12 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 3.86 | 6.90 | 6.07 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 11.96 | 8.20 | 11.16 | 15.02 | 35.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.55 | 0.66 | 0.80 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.49 | 5.70 | 5.76 | 2.53 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.01 | 107.95 | 62.73 | 35.41 | 21.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.07 | 157.96 | 82.93 | 71.27 | 71.15 |
| ימי מלאי | 30.51 | 44.52 | 32.70 | 24.30 | 10.25 |
| ימי אשראי מספקים | 73.57 | 94.53 | 52.90 | 60.16 | 60.17 |
| מחזור תפעולי | 169.58 | 202.48 | 115.63 | 95.57 | 81.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.77 | 6.28 | 3.74 | 4.94 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.26 | 5.62 | 2.80 | 3.53 | 2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.66 | 0.94 | 1.41 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 0.75 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 2.78 | 1.47 | 1.64 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.41 | 9.51 | 3.96 | 3.51 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.50 | 0.25 | 0.24 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.04% | 19.04% | 9.33% | 11.12% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.36 | 10.31 | 10.64 | 13.34 | 13.57 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.34 | 1.97 | 1.57 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.87 | 5.25 | 10.72 | 8.99 | 15.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 4.70 | 8.01 | 6.43 | 10.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -36.89 | 7.27 | 0.58 | -0.55 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 25.95 | 27.46 | 9.53 | 12.28 | 11.33 |
| שווי חברה | 181.44B | 167.34B | 149.65B | 135.46B | 143.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.95 | 27.46 | 9.53 | 12.28 | 11.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.75 | 6.10 | 4.52 | 3.08 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 13.70 | 24.58 | 17.64 | 27.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33 | 12.26 | 18.38 | 12.61 | 19.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.43 | 41.53 | 40.33 | 40.40 | 42.72 |
| הון עצמי למניה | 46.30 | 42.97 | 44.77 | 45.06 | 53.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 17.55 | 12.60 | 15.23 | 20.22 | 40.76 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 2.86 | 2.82 | 2.38 | 3.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 2.05 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.17 | 3.12 | 0.62 | 0.36 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 2.19 | 1.29 | 2.08 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB