Ratch Group Public Co. Ltd. (RATCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.65B | 8.14B | 10.74B | 7.50B | 7.15B |
| רווח נקי | 6.22B | 6.32B | 5.17B | 5.68B | 7.78B |
| פחת והפחתות | 3.71B | 4.03B | 4.07B | 3.04B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 575.32M | 907.11M | 860.31M | 937.34M | 178.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.45B | 1.04B | 2.45B | 2.32B | 2.08B |
| יתרת לקוחות | 3.80B | 3.21B | 8.71B | -2.70B | -3.63B |
| מלאי | 576.75M | 24.53M | -535.97M | 227.57M | 193.59M |
| יתרת ספקים | -618.38M | -2.56B | -5.17B | 1.68B | 3.53B |
| הון חוזר אחר | 691.07M | 439.87M | -553.61M | 3.11B | 1.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.30B | -4.15B | -2.07B | -4.46B | -5.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -22.49B | -8.45B | -22.22B | -7.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -2.05B | -3.07B | -2.39B | -1.89B |
| רכישות, נטו | 2.47B | -23.90B | -2.24B | -20.87B | -7.18B |
| רכישת השקעות | -2.13B | -549.97M | -2.24B | -301.80M | -1.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.00M | 0 | 0 | 0 | 860.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -171.59M | 4.01B | -912.10M | 1.34B | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.01B | -1.88B | -12.92B | 43.20B | 2.38B |
| פירעון חוב | -1.28B | 5.88B | -8.87B | 25.46B | 7.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.40M | 25.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.48B | -3.48B | -3.48B | -3.70B | -3.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25B | -4.28B | -581.20M | -3.56B | -1.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.25B | 8.93B | 23.56B | 34.34B | 6.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13B | 1.59B | 113.26M | -1.10B | 215.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.32B | -14.63B | -10.78B | 27.38B | 2.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.93B | 23.56B | 34.34B | 6.96B | 4.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.25B | 8.93B | 23.56B | 34.34B | 6.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.22B | 6.09B | 7.68B | 5.12B | 5.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.65B | 8.14B | 10.48B | 7.50B | 7.15B |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -2.05B | -3.07B | -2.39B | -1.89B |
הנתונים מוצגים ב-THB