Rabbit Holdings Public Company Limited (RABBIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.53 | 0.77 | 0.40 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.28 | 0.57 | 0.30 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.13 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.00 | -0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.90B | -24.40B | -23.68B | -24.00B | -19.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.92 | 2.00 | 1.91 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.39 | 0.14 | -0.23 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.01 | -0.18 | -2.43 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.25 | 1.75 | 1.17 | 4.83 | 2.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 3.05 | 3.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 4.04 | 15.28 | -7.08 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.93% | 34.07% | 39.34% | 62.43% | 58.56% |
| שיעור EBIT | 48.05% | 44.09% | 0.79% | -85.56% | 43.20% |
| שיעור EBITDA | 63.55% | 59.53% | 21.01% | -61.84% | 58.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.44% | 19.53% | -4.00% | -57.51% | 25.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.51% | 24.82% | -21.80% | -109.25% | 26.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.51% | 17.24% | -18.31% | -109.81% | 22.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.65% | 18.32% | -23.55% | -80.68% | 26.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.66% | 69.47% | 83.98% | 100.51% | 82.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.90% | 127.13% | 545.71% | 189.95% | 105.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 1.68% | -1.46% | -7.01% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 3.22% | -2.91% | -13.37% | 2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.59% | 2.15% | -0.37% | -4.56% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 1.40% | -0.33% | -3.78% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 1.74% | -1.51% | -7.29% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 14.90% | 11.79% | -6.17% | -119.32% | 19.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.85 | 4.82 | 3.68 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 12.76 | 11.26 | 6.71 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.21 | 1.75 | 1.24 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.57 | -2.17 | -1.06 | -2.75 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.39 | 189.87 | 251.68 | 339.75 | 489.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.11 | 53.27 | 75.68 | 99.28 | 146.36 |
| ימי מלאי | 0 | 165.20 | 208.43 | 294.87 | 420.23 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 28.60 | 32.43 | 54.40 | 77.32 |
| מחזור תפעולי | 59.11 | 218.47 | 284.11 | 394.15 | 566.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.11 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.08 | -26.32 | -0.64 | -1.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.04 | 0.61 | 0.40 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.04 | 0.61 | 0.40 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.50% | -10.58% | -2.16% | -20.27% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.40 | 8.49 | -16.20 | -0.84 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 1.46 | 2.97 | 0.92 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.27 | 0.47 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -9.45 | -46.31 | -4.93 | 16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.22 | 248.73 | 29.47 | 7.40 | 9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.27 | 0.47 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 6.50 | 29.40 | -8.57 | 7.10 |
| שווי חברה | 16.46B | 22.73B | 30.48B | 21.15B | 22.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 6.50 | 29.40 | -8.57 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 3.87 | 6.18 | 5.30 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.33 | -25.01 | -96.43 | -28.39 | 59.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.55 | 658.09 | 61.37 | 42.62 | 34.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 4.78 | 6.88 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 5.00 | 7.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.26 | -0.08 | 0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.61 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.67 | 0.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.69 | 0.84 | 1.01 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.56 | -27.76 | 1.28 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.02 | -0.46 | -0.11 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB