Rabbit Holdings Public Company Limited (RABBIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.54M | 496.62M | 496.19M | 671.96M | -314.68M |
| רווח נקי | 1.46B | -1.08B | -4.36B | 1.46B | 270.11M |
| פחת והפחתות | 906.97M | 998.00M | 947.21M | 860.54M | 918.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -532.20M | 1.19B | -36.68M | -301.50M | 161.77M |
| יתרת לקוחות | 215.04M | -2.52M | 349.31M | -102.73M | -315.71M |
| מלאי | -8.21M | -347.87M | 68.97M | 145.29M | -191.99M |
| יתרת ספקים | 85.10M | 103.45M | 188.10M | 383.34M | 511.96M |
| הון חוזר אחר | -824.14M | 1.44B | -643.06M | -727.40M | 157.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80B | -616.74M | 3.94B | -1.35B | -1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.36B | 768.05M | -513.10M | 1.13B | -15.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -932.33M | -813.98M | -1.24B | -288.26M | -246.90M |
| רכישות, נטו | 2.06B | 1.00B | 113.44M | 1.59B | -8.31B |
| רכישת השקעות | -140.31M | 0 | -879.00M | -6.15B | -5.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.00M | 19.32M | 1.33B | 5.26B | 24.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 255.98M | 558.61M | 158.88M | 711.01M | -2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.58B | -323.47M | 203.22M | -3.42B | 16.04B |
| פירעון חוב | -1.58B | -409.18M | 203.21M | -1.81B | 111.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.72K | 0 | 15.93B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 85.71M | 5.72K | -1.61B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.58B | 1.60B | 1.90B | 2.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -907.41K | 33.58M | -488.38M | 152.69M | -55.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -188.28M | 974.78M | -302.07M | -836.86M | -893.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58B | 1.60B | 1.90B | 2.74B | 3.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.58B | 1.60B | 1.90B | 2.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -908.96M | -316.07M | -744.91M | 383.71M | -561.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.54M | 496.62M | 493.77M | 671.96M | -314.68M |
| הוצאות הוניות | -943.50M | -812.69M | -1.24B | -288.26M | -246.90M |
הנתונים מוצגים ב-THB