QTC Energy PCL (QTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.88 | 3.92 | 5.09 | 5.32 |
| יחס מהיר | 0.73 | 1.10 | 2.71 | 3.91 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.62 | 1.72 | 1.51 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.52 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.17 | 0.46 | 0.76 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.31 | 7.35 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 438.19M | 563.37M | 874.89M | 943.15M | 950.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.51 | 1.23 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.20 | 8.43 | 97.35 | 102.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.70 | 1.96 | 63.84 | 55.36 | 21.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.34 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 1.27 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | -0.22 | -2.34 | -2.16 | -5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.40% | 13.24% | 21.01% | 17.10% | 12.20% |
| שיעור EBIT | 4.63% | 0.79% | 9.53% | 6.38% | 1.66% |
| שיעור EBITDA | 8.68% | 5.77% | 14.34% | 12.18% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 0.79% | 9.61% | 6.24% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 2.48% | 9.38% | 6.20% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 1.82% | 7.48% | 5.00% | 1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 1.77% | 7.44% | 5.07% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.59% | 73.57% | 79.67% | 80.71% | 82.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.96% | 311.59% | 97.68% | 99.26% | 92.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 1.23% | 5.67% | 3.59% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 1.85% | 6.98% | 4.23% | 1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 0.77% | 8.67% | 5.15% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 0.44% | 6.76% | 4.14% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 1.25% | 5.80% | 3.70% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 2.46% | 8.74% | 4.83% | 0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 5.07 | 5.47 | 4.58 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 7.22 | 5.81 | 7.12 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.47 | 3.09 | 3.89 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 1.75 | 2.24 | 2.41 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 2.03 | 1.58 | 1.36 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.55 | 169.42 | 122.11 | 122.34 | 131.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.00 | 72.05 | 66.73 | 79.70 | 69.88 |
| ימי מלאי | 172.23 | 147.93 | 118.18 | 93.91 | 118.60 |
| ימי אשראי מספקים | 85.68 | 50.57 | 62.80 | 51.27 | 57.08 |
| מחזור תפעולי | 248.23 | 219.98 | 184.91 | 173.61 | 188.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.09 | -0.09 | 0.27 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.73 | 0.52 | 0.26 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.82 | 3.05 | -0.22 | 0.51 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | -0.36 | 0.59 | 1.16 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | -0.49 | 0.82 | 2.06 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.29 | 3.68 | 17.04 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.70% | -31.69% | -2.48% | 6.75% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.21 | 40.66 | 11.52 | 20.30 | 102.16 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.74 | 0.86 | 1.04 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.08 | -3.16 | -40.38 | 14.82 | 159.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.64 | -9.61 | 8.82 | 7.63 | 39.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.25 | -0.55 | 0.18 | 0.06 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 11.17 | 12.60 | 3.63 | 6.35 | 9.91 |
| שווי חברה | 2.01B | 1.15B | 788.59M | 1.03B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.17 | 12.60 | 3.63 | 6.35 | 9.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.73 | 0.52 | 0.77 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -3.10 | -24.57 | 11.05 | 100.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.08 | -9.44 | 5.37 | 5.69 | 24.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.44 | 4.48 | 4.63 | 4.48 | 4.46 |
| הון עצמי למניה | 4.52 | 4.57 | 4.76 | 4.64 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 6.08 | 4.65 | 4.44 | 3.92 | 3.57 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 0.20 | 0.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.18 | 3.12 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -4.23 | 1.03 | 2.71 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB