QTC Energy PCL (QTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.12M | 146.96M | 181.51M | 40.81M | 38.36M |
| רווח נקי | 28.87M | 142.20M | 66.89M | 19.21M | 147.79M |
| פחת והפחתות | 78.88M | 72.81M | 77.51M | 81.65M | 79.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -224.04M | -42.31M | 15.00M | -45.36M | -167.32M |
| יתרת לקוחות | -41.92M | 17.17M | -66.35M | -35.64M | 25.06M |
| מלאי | -175.79M | -94.81M | 60.94M | -25.89M | -156.26M |
| יתרת ספקים | -11.36M | 50.35M | -11.35M | 45.72M | 15.96M |
| הון חוזר אחר | 5.04M | -15.02M | 31.77M | -29.55M | -52.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.83M | -25.74M | 22.11M | -14.69M | -21.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.36M | 90.88M | -357.58M | 316.14M | 224.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.62M | -179.05M | -89.47M | -30.68M | -2.70M |
| רכישות, נטו | 4.82M | 3.99M | 1.90M | 3.00M | -19.50M |
| רכישת השקעות | -19.55M | -318.96K | -270.01M | -3.00M | -103.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 349.82M | 368.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 269.93M | 0 | -3.00M | -18.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 289.71M | -52.66M | -73.37M | -92.59M | -69.80M |
| פירעון חוב | 374.77M | 13.45M | -5.44M | -4.71M | -4.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.06M | -68.11M | -67.93M | -87.88M | -65.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.00M | -5.44M | -4.71M | -4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 447.76M | 547.52M | 362.35M | 611.79M | 347.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -99.76M | 185.17M | -249.44M | 264.36M | 195.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 547.52M | 362.35M | 611.79M | 347.43M | 152.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 447.76M | 547.52M | 362.35M | 611.79M | 347.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -371.85M | -32.10M | 93.46M | 10.13M | 35.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.12M | 146.96M | 181.51M | 40.81M | 38.36M |
| הוצאות הוניות | -249.74M | -179.05M | -88.05M | -30.68M | -2.70M |
הנתונים מוצגים ב-THB