Qualitech Public Company Limited. (QLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.04 | 4.90 | 3.21 | 3.72 |
| יחס מהיר | 4.51 | 3.88 | 4.80 | 2.95 | 3.58 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 1.31 | 1.42 | 0.51 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.19 | -1.20 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.79 | 1.29 | 0.24 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 5.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.79M | 96.23M | 103.68M | 106.61M | 120.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 11.62 | 12.80 | 8.81 | -7.34 | 4.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.56 | 1.97 | -3.94 | -131.91 | 33.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -1.53 | -1.75 | 0.07 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.62% | 28.92% | 28.34% | 25.88% | 29.21% |
| שיעור EBIT | -0.30% | 1.09% | -1.92% | -33.30% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 5.81% | 6.94% | 4.31% | -27.08% | 9.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.30% | 1.09% | -1.92% | -33.30% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.74% | 0.72% | -2.40% | -33.55% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | 0.87% | -2.43% | -33.05% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.33% | 0.87% | -2.43% | -33.01% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.26% | 121.47% | 101.18% | 98.52% | 92.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.82% | 65.70% | 125.41% | 100.76% | 80.01% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 0.88% | -2.81% | -36.08% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.42% | 1.16% | -3.63% | -47.77% | 4.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.35% | 1.26% | -2.47% | -43.33% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.15% | 1.24% | -2.43% | -40.44% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.36% | 0.92% | -2.86% | -36.87% | 3.45% |
| תשואת רווחים | -0.72% | 2.06% | -4.35% | -49.44% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.40 | 3.30 | 2.93 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 27.16 | 19.92 | 27.83 | 12.88 | 20.16 |
| מחזור מלאי | 50.40 | 37.36 | 82.66 | 19.74 | 41.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.48 | 2.74 | 2.91 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.01 | 1.16 | 1.09 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.60 | 2.94 | 2.98 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.18 | 98.65 | 101.86 | 114.76 | 117.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.38 | 107.20 | 110.56 | 124.61 | 127.05 |
| ימי מלאי | 7.24 | 9.77 | 4.42 | 18.49 | 8.76 |
| ימי אשראי מספקים | 13.44 | 18.32 | 13.12 | 28.34 | 18.10 |
| מחזור תפעולי | 99.62 | 116.97 | 114.98 | 143.10 | 135.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.36 | 0.50 | 0.15 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.16 | 0.30 | -0.01 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.43 | 0.60 | -0.08 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.76 | 2.50 | 0.92 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.76 | 2.50 | 0.92 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.83 | 2.22 | 0.62 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 9.85% | 12.51% | -0.44% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -138.33 | 48.48 | -24.00 | -2.03 | 31.39 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.42 | 0.56 | 0.67 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.56 | 0.84 | 0.97 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 10.15 | 7.99 | -225.53 | 20.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 4.38 | 4.79 | 19.11 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.36 | 0.26 | 0.00 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.56 | 0.84 | 0.97 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 4.56 | 11.21 | -2.40 | 12.52 |
| שווי חברה | 114.25M | 118.12M | 204.62M | 277.84M | 536.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 4.56 | 11.21 | -2.40 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.65 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.54 | 7.60 | 6.92 | -219.21 | 19.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.28 | 4.14 | 18.57 | 13.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.69 | 2.81 | 2.92 | 4.43 |
| הון עצמי למניה | 2.75 | 2.85 | 2.87 | 3.00 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | -0.21 | -0.01 | 0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.67 | 3.79 | 4.29 | 4.34 | 4.62 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.03 | -0.10 | -1.43 | 0.18 |
| נטל מס | 0.44 | 1.21 | 1.01 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.44 | 0.66 | 1.25 | 1.01 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.58 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -22.40 | 11.06 | -4.80 | -0.11 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB