Qualitech Public Company Limited. (QLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.97M | 49.38M | 14.96M | 40.76M | 55.86M |
| רווח נקי | 3.25M | -10.29M | -141.34M | 17.98M | 6.53M |
| פחת והפחתות | 21.85M | 26.36M | 26.57M | 22.70M | 26.55M |
| מס הכנסה נדחה | -574.73K | 120.47K | -2.32M | 1.39M | -105.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83M | 20.08M | -6.10M | -25.30M | 23.80M |
| יתרת לקוחות | 8.88M | 32.71M | -10.84M | -11.92M | 19.55M |
| מלאי | -3.72M | 2.46M | -995.65K | 2.75M | -1.70M |
| יתרת ספקים | -643.99K | -13.89M | 3.02M | 2.92M | 5.97M |
| הון חוזר אחר | -2.69M | -1.19M | 2.71M | -19.05M | -12.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.62M | 13.09M | 138.14M | 23.99M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.67M | -6.82M | -14.68M | -32.66M | -18.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.68M | -15.19M | -14.25M | -13.92M | -7.73M |
| רכישות, נטו | 9.13K | 313.38K | -4.06M | -145.05M | 13.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -72.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 130.66M | 48.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 8.05M | -436.11K | 5.65M | 655.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.23M | -20.46M | -3.47M | -13.74M | -24.08M |
| פירעון חוב | -6.23M | -20.46M | 2.13M | 4.47M | -3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -19.71M | -24.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -680.00 | 0 | -5.60M | 0 | 557.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.21M | 54.14M | 32.06M | 35.25M | 40.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.07M | 22.09M | -3.20M | -5.64M | 13.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.14M | 32.06M | 35.25M | 40.89M | 27.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.21M | 54.14M | 32.06M | 35.25M | 40.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.54M | 29.59M | -1.27M | 26.84M | 48.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.97M | 49.38M | 14.96M | 40.76M | 55.86M |
| הוצאות הוניות | -20.43M | -19.79M | -16.23M | -13.92M | -7.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB