Quality Houses Public Co. Ltd. (QH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 5.79 | 3.06 | 2.49 | 3.83 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.47 | 0.23 | 0.17 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.41 | 0.20 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.32 | 0.09 | 0.13 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 3.16 | 0.12 | 0.18 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.54B | 8.88B | 7.04B | 6.80B | 5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.53 | 1.53 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.08 | 0.50 | 0.20 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.55 | -0.20 | 3.43 | 5.07 | 11.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.46 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.86 | 1.20 | 1.12 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.15 | 27.45 | 3.88 | 6.81 | 6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.30% | 26.03% | 31.10% | 33.51% | 33.91% |
| שיעור EBIT | -1.23% | -0.56% | 30.49% | 13.42% | 14.67% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 3.63% | 33.95% | 17.00% | 18.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.23% | -0.56% | 10.04% | 13.42% | 31.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.10% | 24.55% | 27.75% | 30.36% | 29.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.35% | 22.83% | 25.48% | 27.91% | 25.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.35% | 22.83% | 25.48% | 27.91% | 8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.53% | 92.97% | 91.81% | 91.92% | 89.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,208.88% | -4,419.29% | 276.34% | 226.22% | 91.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.11% | 4.80% | 5.76% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | 5.71% | 7.34% | 8.82% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.24% | -0.11% | 2.26% | 3.47% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.10% | 1.82% | 2.69% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 4.11% | 4.80% | 5.76% | 5.49% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 12.13% | 11.67% | 10.52% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 129.56 | 57.01 | 82.54 | 150.31 | 394.71 |
| מחזור זכאים | 12.38 | 11.23 | 15.90 | 10.52 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.06 | 3.12 | 1.05 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,187.25 | 1,214.89 | 1,290.87 | 1,213.87 | 1,123.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.82 | 6.40 | 4.42 | 2.43 | 0.92 |
| ימי מלאי | 1,213.92 | 1,241.01 | 1,309.40 | 1,246.13 | 1,153.36 |
| ימי אשראי מספקים | 29.49 | 32.52 | 22.96 | 34.69 | 30.46 |
| מחזור תפעולי | 1,216.73 | 1,247.41 | 1,313.83 | 1,248.56 | 1,154.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.44 | 0.06 | 0.11 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.44 | 0.06 | 0.10 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 4.37 | 0.45 | 0.70 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 288.55 | 392.56 | 37.39 | 65.36 | 23.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.52 | 0.05 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.63 | 0.07 | 0.13 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.02% | 33.16% | 3.32% | 4.70% | 10.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 8.31 | 8.60 | 9.65 | 10.45 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.88 | 2.18 | 2.65 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.47 | 0.63 | 0.84 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 3.02 | 30.13 | 21.26 | 9.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 3.01 | 29.32 | 20.94 | 9.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | -0.42 | -0.66 | 2.12 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.47 | 0.63 | 0.84 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 90.42 | 79.26 | 10.32 | 22.42 | 20.66 |
| שווי חברה | 20.11B | 21.80B | 29.56B | 34.17B | 35.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 90.42 | 79.26 | 10.32 | 22.42 | 20.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.88 | 3.50 | 3.81 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.13 | 4.61 | 48.32 | 30.54 | 14.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 4.60 | 47.03 | 30.07 | 13.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 2.82 | 2.74 | 2.65 | 2.60 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.82 | 2.74 | 2.65 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | -22.09 | -44.19 | 0.91 | 2.26 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.77 | 2.74 | 0.27 | 0.45 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-THB