Quality Houses Public Co. Ltd. (QH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74B | 628.54M | 1.14B | 2.64B | 3.04B |
| רווח נקי | 1.73B | 2.34B | 2.50B | 2.68B | 1.89B |
| פחת והפחתות | 317.12M | 291.89M | 320.67M | 362.40M | 375.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.54B | -5.12B | -5.32B | 1.11B | -2.90B |
| יתרת לקוחות | -39.29M | -7.10M | -54.36M | -13.52M | -61.84M |
| מלאי | -765.41M | -4.65B | -3.37B | 939.10M | -2.74B |
| יתרת ספקים | -153.37M | -198.15M | 46.39M | 136.33M | -46.50M |
| הון חוזר אחר | -579.80M | -264.86M | -1.94B | 49.69M | -49.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.23B | 3.12B | 3.63B | -1.52B | 3.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.78M | 1.30B | 1.25B | 1.04B | 1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.07M | -16.81M | -17.38M | -114.76M | -31.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.85M | 58.29M | 0 | 0 | 5.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.26B | 1.27B | 1.15B | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.82B | -1.82B | -2.57B | -5.36B | -3.53B |
| פירעון חוב | -3.48B | -144.97M | -701.32M | -3.83B | -1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -1.39B | -1.61B | -1.18B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -271.96M | -278.84M | -261.44M | -343.86M | -413.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.46B | 1.35B | 1.53B | 3.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.92M | 115.52M | -182.60M | -1.68B | 696.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46B | 1.35B | 1.53B | 3.21B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.46B | 1.35B | 1.53B | 3.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.73B | 611.73M | 1.12B | 2.53B | 3.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74B | 628.54M | 1.14B | 2.64B | 3.04B |
| הוצאות הוניות | -12.07M | -16.81M | -17.38M | -114.76M | -31.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB