Quality Construction Products Public Co., Ltd. (Q.CON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.38 | 4.58 | 5.22 | 5.76 | 4.64 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.92 | 4.62 | 5.21 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.90 | 2.51 | 2.47 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.88 | 1.32 | 1.86 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.45 | 1.65 | 2.38 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 838.49M | 853.99M | 1.36B | 1.63B | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 14.19 | 261.79 | 397.64 | 645.24 | 423.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.79 | 212.37 | 402.95 | 693.35 | 376.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.10 | -1.11 | -0.78 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.67% | 26.05% | 33.04% | 35.01% | 23.91% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 16.67% | 26.41% | 30.14% | 16.84% |
| שיעור EBITDA | 18.96% | 22.41% | 31.36% | 34.08% | 22.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 15.47% | 26.41% | 30.14% | 16.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 16.60% | 26.34% | 30.10% | 16.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 13.26% | 21.04% | 24.07% | 13.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 13.26% | 21.04% | 24.07% | 13.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 79.88% | 79.88% | 79.95% | 79.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.67% | 107.27% | 99.75% | 99.86% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 7.95% | 15.67% | 24.49% | 11.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 9.13% | 18.37% | 28.91% | 14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 10.17% | 22.09% | 34.74% | 16.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 8.07% | 17.53% | 27.58% | 13.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 7.97% | 15.73% | 24.58% | 11.82% |
| תשואת רווחים | 7.10% | 9.57% | 13.85% | 12.65% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.45 | 10.83 | 11.91 | 10.99 | 9.43 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 14.50 | 18.59 | 17.98 | 267.22 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 7.61 | 7.57 | 10.26 | 8.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.12 | 2.02 | 3.86 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.74 | 1.02 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.52 | 1.48 | 2.14 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.10 | 56.48 | 59.23 | 48.48 | 78.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.31 | 33.71 | 30.65 | 33.20 | 38.71 |
| ימי מלאי | 60.33 | 47.95 | 48.22 | 35.57 | 41.64 |
| ימי אשראי מספקים | 63.54 | 25.18 | 19.64 | 20.30 | 1.37 |
| מחזור תפעולי | 89.64 | 81.66 | 78.87 | 68.78 | 80.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 1.00 | 1.45 | 2.17 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | -0.59 | 0.53 | 1.99 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 1.58 | 0.92 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -0.59 | 0.37 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.45 | 0.76 | 2.34 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 0.63 | 1.58 | 12.08 | 9.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 6.67 | 12.18 | 15.91 | 12.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.67% | -9.00% | 5.83% | 13.17% | 10.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.89 | 10.48 | 7.22 | 7.91 | 13.51 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.39 | 1.52 | 1.90 | 1.81 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.95 | 1.33 | 2.29 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.04 | -11.11 | 17.16 | 7.59 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 6.51 | 6.27 | 6.97 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.21 | -0.21 | 0.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.95 | 1.33 | 2.29 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 5.08 | 3.73 | 4.80 | 7.39 |
| שווי חברה | 1.92B | 2.14B | 2.80B | 5.20B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 5.08 | 3.73 | 4.80 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.14 | 1.17 | 1.64 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.61 | -9.13 | 13.22 | 6.53 | 8.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 5.35 | 4.83 | 5.99 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.66 | 6.79 | 6.83 | 6.58 | 5.43 |
| הון עצמי למניה | 6.68 | 6.81 | 6.86 | 6.61 | 5.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.56 | 4.69 | 5.99 | 7.94 | 5.75 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.62 | 1.26 | 1.91 | 0.77 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.60 | 1.15 | 1.13 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB