Quality Construction Products Public Co., Ltd. (Q.CON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.21M | 580.26M | 868.37M | 506.75M | 243.92M |
| רווח נקי | 248.81M | 503.74M | 765.11M | 307.83M | 143.65M |
| פחת והפחתות | 107.76M | 118.54M | 125.31M | 124.63M | 138.29M |
| מס הכנסה נדחה | 62.67M | 126.87M | 191.82M | 77.68M | 30.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.90M | 27.51M | -80.65M | 30.24M | -46.60M |
| יתרת לקוחות | 24.44M | 91.37M | -39.58M | -74.64M | -33.30M |
| מלאי | 28.89M | -10.62M | -2.82M | -10.23M | -18.13M |
| יתרת ספקים | -5.02M | -28.32M | -18.89M | 74.77M | 875.42K |
| הון חוזר אחר | -2.41M | -24.91M | -19.37M | 40.34M | 3.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.92M | -196.40M | -133.22M | -33.63M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -474.42M | -176.57M | -40.86M | -215.06M | -146.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -634.43M | -367.66M | -71.88M | -52.20M | -65.26M |
| רכישות, נטו | 561.00 | 0 | 0 | 2.53M | 3.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -170.00M | -90.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.00M | 170.00M | 20.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 21.09M | 11.01M | 7.14M | 8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.68M | -425.15M | -323.81M | -148.91M | -209.73M |
| פירעון חוב | -23.68M | -23.57M | -22.49M | -23.88M | -24.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.00M | -400.00M | -300.00M | -124.00M | -184.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.58M | -1.32M | -1.03M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.44M | 882.33M | 903.79M | 400.10M | 257.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -358.89M | -21.45M | 503.69M | 142.77M | -112.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 882.33M | 903.79M | 400.10M | 257.32M | 369.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.44M | 882.33M | 903.79M | 400.10M | 257.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.12M | 212.03M | 796.49M | 454.55M | 178.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.21M | 580.26M | 868.37M | 506.75M | 243.92M |
| הוצאות הוניות | -633.33M | -368.23M | -71.88M | -52.20M | -65.26M |
הנתונים מוצגים ב-THB