Pylon Public Co. Ltd. (PYLON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 3.66 | 7.23 | 4.83 | 4.29 |
| יחס מהיר | 2.45 | 3.48 | 6.81 | 4.42 | 3.94 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.75 | 1.40 | 0.74 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.68 | 0.49 | 0.87 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 1.06 | 1.47 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.58 | 69.56 | 25.03 | 48.03 | -5.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 597.84M | 688.13M | 576.28M | 634.88M | 577.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.37 | 1.16 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 6.38 | 37.18 | 13.26 | 29.00 | 61.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.95 | 86.88 | -5.09 | 97.60 | 100.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -0.44 | -1.47 | -0.51 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 22.55% | 7.76% | 14.15% | 18.49% |
| שיעור EBIT | 20.57% | 16.60% | 0.02% | 8.89% | 12.91% |
| שיעור EBITDA | 24.93% | 21.15% | 9.29% | 14.78% | 21.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.32% | 16.60% | -0.97% | 8.45% | 11.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.12% | 17.51% | -0.17% | 8.80% | 12.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.08% | 14.16% | 0.06% | 7.17% | 10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.08% | 14.16% | 0.06% | 7.17% | 10.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.86% | 80.85% | -36.90% | 81.48% | 81.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.98% | 105.47% | 17.21% | 104.16% | 110.48% |
| תשואה על הנכסים | 17.17% | 13.74% | 0.05% | 8.38% | 9.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.02% | 18.76% | 0.05% | 10.16% | 11.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.38% | 20.03% | -0.79% | 11.48% | 12.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.26% | 15.84% | 0.29% | 9.23% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.23% | 13.80% | 0.05% | 8.43% | 9.41% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 10.73% | 0.04% | 5.63% | 3.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.79 | 4.28 | 4.43 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 8.68 | 11.86 | 12.44 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 9.16 | 20.71 | 17.78 | 17.43 | 14.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.74 | 2.32 | 3.73 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.97 | 0.74 | 1.17 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.09 | 1.24 | 2.29 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.26 | 71.82 | 75.13 | 74.00 | 115.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.31 | 96.25 | 85.36 | 82.39 | 129.71 |
| ימי מלאי | 39.85 | 17.62 | 20.53 | 20.94 | 25.27 |
| ימי אשראי מספקים | 44.91 | 42.06 | 30.76 | 29.33 | 39.06 |
| מחזור תפעולי | 136.17 | 113.87 | 105.90 | 103.33 | 154.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.40 | 0.14 | 0.35 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.35 | 0.13 | 0.32 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 4.32 | 0.93 | 1.94 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.89 | 7.64 | 10.81 | 11.75 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 3.50 | 3.54 | 12.32 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.13% | 13.17% | 6.88% | 12.65% | -0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 9.36 | 2,700.00 | 18.00 | 27.88 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.32 | 1.74 | 1.27 | 2.92 |
| מכפיל הון | 2.52 | 1.75 | 1.50 | 1.81 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 7.59 | 14.54 | 7.91 | -104.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 6.60 | 13.20 | 7.23 | -293.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -27.14 | -1.44 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 1.75 | 1.50 | 1.81 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 5.80 | 17.28 | 8.12 | 13.02 |
| שווי חברה | 2.84B | 1.83B | 1.31B | 1.78B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 5.80 | 17.28 | 8.12 | 13.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.23 | 1.60 | 1.20 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 7.06 | 13.40 | 7.44 | -98.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.13 | 12.16 | 6.81 | -277.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.49 | 1.25 | 1.39 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.50 | 1.26 | 1.40 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 1.37 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 1.99 | 1.08 | 1.98 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.28 | 0.00 | 0.14 | 0.16 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | -0.37 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.05 | -7.02 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.41 | 214.22 | 2.46 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-THB