Pylon Public Co. Ltd. (PYLON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.70M | 107.37M | 261.26M | -11.39M | 265.04M |
| רווח נקי | 210.79M | 501.24K | 106.34M | 119.79M | 39.76M |
| פחת והפחתות | 67.67M | 75.39M | 87.32M | 94.33M | 96.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 24.17M | 26.92M | 4.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.70M | 48.68M | 60.26M | -218.83M | 175.00M |
| יתרת לקוחות | -199.51M | 126.51M | 51.79M | -180.23M | 83.02M |
| מלאי | -2.46M | 3.08M | 20.39M | -23.35M | 2.67M |
| יתרת ספקים | 100.14M | -51.36M | 1.78M | 5.51M | 77.87M |
| הון חוזר אחר | 36.14M | -29.56M | -13.69M | -20.76M | 11.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.93M | -17.19M | -16.83M | -33.60M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.20M | 17.30M | -227.74M | -83.51M | 67.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.15M | -9.95M | -21.40M | -20.58M | -43.95M |
| רכישות, נטו | 477.97K | 1.30M | 1.61M | 2.06M | 1.02M |
| רכישת השקעות | -178.04M | -145.80M | -207.13M | -176.50M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.51M | 171.75M | 0 | 111.51M | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00 | 777.47K | -63.82M | 822.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.48M | -114.78M | -107.25M | -77.59M | -147.82M |
| פירעון חוב | -4.29M | -5.44M | 5.23M | -32.60M | -16.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.99M | -104.98M | -112.48M | -44.99M | -104.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.19M | -4.36M | 0 | 0 | -26.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.77M | 141.75M | 131.86M | 205.60M | 378.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.02M | 9.89M | -73.74M | -172.49M | 185.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.75M | 131.86M | 205.60M | 378.09M | 192.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.77M | 141.75M | 131.86M | 205.60M | 378.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.74M | 97.44M | 239.02M | -31.96M | 221.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.70M | 107.37M | 261.26M | -11.39M | 265.04M |
| הוצאות הוניות | -38.96M | -9.93M | -22.23M | -20.58M | -43.95M |
הנתונים מוצגים ב-THB