PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.19 | 1.37 | 1.48 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.67 | 0.80 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | -0.00 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 3.27 | 1.46 | 2.28 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -147.10B | -190.03B | -221.12B | -235.95B | -249.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.71 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 2.47 | 2.49 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.09 | 0.34 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | -1.29 | -0.69 | 1.22 | -0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 1.88 | 2.08 | 1.53 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.53 | 47.31 | 59.90 | 66.94 | 69.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 8.54 | 21.54 | 5.90 | 10.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.88% | 3.20% | 5.36% | 5.99% | 7.64% |
| שיעור EBIT | 4.52% | -0.95% | -3.13% | 2.30% | -0.01% |
| שיעור EBITDA | 9.30% | 4.46% | 1.72% | 6.89% | 4.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | -2.32% | -1.37% | 2.30% | -0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | -3.08% | -5.12% | 0.36% | -1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | -3.34% | -4.90% | 0.16% | -1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | -3.19% | -4.93% | 0.14% | -1.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.96% | 108.59% | 95.60% | 45.07% | 88.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.42% | 132.46% | 373.12% | 15.48% | 277.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | -2.62% | -4.62% | 0.14% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | -5.62% | -11.39% | 0.35% | -3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | -2.23% | -1.57% | 2.41% | -0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | -2.18% | -1.45% | 0.91% | -0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | -3.29% | -5.71% | 0.17% | -1.49% |
| תשואת רווחים | 3.09% | -17.20% | -27.10% | 0.58% | -4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 10.31 | 10.69 | 8.80 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 6.03 | 9.27 | 8.21 | 10.96 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 7.99 | 8.83 | 8.53 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.73 | 2.06 | 2.00 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.94 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.84 | 15.40 | 11.81 | 9.63 | 10.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.61 | 20.58 | 36.08 | 39.83 | 43.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.87 | 35.41 | 34.13 | 41.49 | 33.01 |
| ימי מלאי | 58.09 | 45.67 | 41.33 | 42.80 | 44.27 |
| ימי אשראי מספקים | 86.35 | 60.51 | 39.39 | 44.45 | 33.29 |
| מחזור תפעולי | 98.96 | 81.08 | 75.47 | 84.28 | 77.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.35 | 7.68 | 7.17 | 10.70 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.34 | 4.57 | 3.66 | 6.35 | -5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.01 | 3.11 | 3.51 | 4.34 | 4.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.59 | 0.51 | 0.59 | 7.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.05 | 2.09 | 1.67 | 2.31 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.77 | 2.47 | 2.04 | 2.46 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.32% | 21.75% | 14.99% | 16.50% | -11.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.70 | -5.82 | -3.69 | 175.00 | -24.36 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.33 | 0.42 | 0.60 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 4.60 | 6.67 | 6.06 | -8.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.74 | 3.40 | 3.60 | -62.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -1.57 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.33 | 0.42 | 0.60 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 12.90 | 32.07 | 9.96 | 17.79 |
| שווי חברה | 309.28B | 280.27B | 335.20B | 426.37B | 488.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 12.90 | 32.07 | 9.96 | 17.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.69 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 13.61 | 20.32 | 14.88 | -19.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 8.10 | 10.37 | 8.84 | -142.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.40 | 37.62 | 32.20 | 35.72 | 36.56 |
| הון עצמי למניה | 68.41 | 64.30 | 58.03 | 64.07 | 64.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | -0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 120.25 | 108.14 | 134.97 | 137.87 | 151.69 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | -3.61 | -6.61 | 0.22 | -1.94 |
| נטל מס | 0.67 | 1.09 | 0.96 | 0.45 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.35 | 3.23 | 1.64 | 0.15 | 134.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.78 | -2.22 | -1.08 | 55.76 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-THB