PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.62B | 32.32B | 48.23B | -3.43B | 68.65B |
| רווח נקי | -15.57B | -29.81B | 865.04M | -7.64B | 45.55B |
| פחת והפחתות | 26.38B | 29.48B | 28.49B | 27.56B | 22.74B |
| מס הכנסה נדחה | 577.19M | -1.17B | 1.35B | -2.27B | 7.23B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.98B | 9.05B | 18.38B | -29.49B | 7.85B |
| יתרת לקוחות | 8.14B | 12.50B | -12.64B | 4.38B | -12.88B |
| מלאי | 4.46B | 1.84B | 9.87B | -8.24B | -20.02B |
| יתרת ספקים | 15.73B | -8.08B | 13.49B | -12.03B | 37.81B |
| הון חוזר אחר | -6.35B | 2.80B | 7.66B | -13.61B | 2.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25B | 24.77B | -854.41M | 8.41B | -14.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.89B | -3.89B | -12.15B | -12.21B | -148.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.03B | -15.83B | -19.59B | -21.37B | -16.07B |
| רכישות, נטו | 848.20M | 915.75M | 1.07B | -8.76B | -109.14B |
| רכישת השקעות | -2.02B | -205.04M | -2.26B | -335.40M | -5.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25B | 9.06B | 2.50B | 13.46B | 2.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.14M | 2.17B | 8.63B | 4.80B | -21.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.42B | -33.74B | -25.12B | -14.16B | 90.04B |
| פירעון חוב | -27.03B | -18.55B | -13.04B | 7.75B | 108.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.52B | -3.50B | -1.27B | -11.75B | -14.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.87B | -11.69B | -10.81B | -10.17B | -6.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.93B | 32.75B | 37.32B | 25.94B | 55.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13B | 731.02M | 415.85M | 129.71M | 1.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -13.82B | -4.57B | 11.38B | -29.67B | 11.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.75B | 37.32B | 25.94B | 55.61B | 44.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.93B | 32.75B | 37.32B | 25.94B | 55.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.59B | 16.49B | 28.65B | -24.80B | 52.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.62B | 32.32B | 48.23B | -3.43B | 68.65B |
| הוצאות הוניות | -14.03B | -15.83B | -19.59B | -21.37B | -16.07B |
הנתונים מוצגים ב-THB